根据嘉实基金管理有限公司与上海天天基金销售有限责任公司(以下简称“上海天天基金”)签署相关协议,有关事项公告如下:
一、增加上海天天基金为嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币代销机构
自2015年6月11日起,上海天天基金销售有限责任公司对所有投资者办理嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币的开户、申购等业务。
二、定期定额投资业务
自2015年6月11日起,投资者可通过上海天天基金开办本基金定期定额投资业务,在办理本基金“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
1、申请方式
(1)凡申请办理本基金 “定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外)。
(2)已开立上述基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到上海天天基金的销售网点申请办理此项业务。
2、办理时间
“定期定额投资业务”申请办理时间,为开放式基金法定开放日9:30-15:00。
3、扣款日期
投资者应与上海天天基金约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。
4、扣款金额
投资者应与上海天天基金就本基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申购)金额,每月扣款金额为人民币100元起(含100元)。
5、扣款方式
(1)将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日;
(2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。
6、交易确认
以每月实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+2日,投资者可在T+3日到上海天天基金网点查询相应基金的申购确认情况。
7、“定期定额投资业务”的变更和终止
(1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息,须携带本人有效身份证件及相关凭证到上海天天基金申请办理业务变更手续;
(2)投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证到上海天天基金申请办理业务终止手续;
(3)具体办理程序应遵循上海天天基金有关规定。
三、费率优惠
1、定投费率优惠
本基金将参加代销机构的定投费率优惠,基金定投申购费率最低4折优惠,但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。
2、申购费率优惠
通过代销机构申购基金,基金申购费率优惠费率最低4折优惠,优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。
优惠活动或业务规则如有变动,请以代销机构最新公告为准。
四、业务咨询
投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金详情:
1. 上海天天基金销售有限责任公司
办公地址 上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼
注册地址 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人 其实 联系人 潘世友
电话 021-54509998 传真 021-64385308
网址 http://www.1234567.com.cn/ 客服电话 400-1818-188
2. 嘉实基金管理有限公司
客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年6月11日
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