中融中证银行指数分级证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2015 年 6 月 6 日
1 公告基本信息
基金名称 中融中证银行指数分级证券投资基金
基金简称 中融银行
基金主代码 168205
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 5 日
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 海通证券股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》等法律法规以及《中融中证银行指
数分级证券投资基金基金合同》、《中
融中证银行指数分级证券投资基金招
募说明书》
下属分级基金的基 银行 A 份 银行 B 份
金简称
下属分级基金的交 150291 150292
易代码
注：
（1）中融中证银行指数分级证券投资基金以下简称
“本基金”。
（2）中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文 证监许可〔2015〕817
号 号
自 2015 年 6 月 1 日
基金募集期间
至 2015 年 6 月 2 日止
上会会计师事务所
验资机构名称
（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 6 月 5 日
募集有效认购总户数（单位：户） 1,330
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 259,150,258.07
认购资金在募集期间产生的利息（单 5,739.14
位：人民币元）
有效认购份额 259,150,258.07
募集份额（单位：
利息结转的份额 5,739.14
份）
合计 259,155,997.21
其中：募集期间基 认 购 的 基 金 份 额 0
金 管 理 人 运 用 固 （单位：份 ）
有 资 金 认 购 本 基 占基金总份额比例 0
金情况 其他需要说明的事 无
项
其中：募集期间基 认 购 的 基 金 份 额 0
金 管 理 人 的 从 业 （单位：份 ）
人员认购本基金 0
占基金总份额比例
情况
募集期限届满基金是否符合法律法规 是
规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得 2015 年 6 月 5 日
书面确认的日期
注：
（1）按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会
计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理
人承担。
（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责
人持有本基金份额总量的数量区间为0。
（3）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区
间为0。
（4）本基金场内认购的基金份额（本息）确认为
250,874,241.00 份，场外认购的基金份额（本息）确认为
8,281,756.21 份。
3 其他需要提示的事项
销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功，而仅
代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金
登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机
构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网
站（www.zrfunds.com.cn）或客户服务电话（010-85003210、
400-160-6000）查询交易确认情况。
本基金的申购、赎回业务自基金合同生效之日起不超过
3个月的时间内开始办理。本基金办理申购、赎回业务的具
体时间由本基金管理人于实施日前依照《证券投资基金信息
披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。
基金合同生效后6个月内，在符合法律法规和深圳证券
交易所规定的上市条件的情况下，银行A份额与银行B份额将
在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易时间后，基金
管理人在上市前至少3个工作日在指定媒介上刊登公告。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低
收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资前应认真阅读
基金的基金合同、招募说明书。
特此公告。
中融基金管理有限公司
2015 年 6 月 6 日
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