招商中证白酒指数分级证券投资基金之白酒 A、白酒 B
上市交易提示性公告
招商中证白酒指数分级证券投资基金之白酒 A(交易代码:150269)、白酒
B(交易代码:150270)定于 2015 年 6 月 5 日开始在深圳证券交易所上市交易。
经基金托管人中国银行股份有限公司复核,截至 2015 年 6 月 4 日,白酒 A
的份额参考净值为 1.001 元,上市首日白酒 A 以基金份额参考净值 1.001 元(四
舍五入至 0.001 元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为 10%。
白酒 B 的份额参考净值为 0.993 元,上市首日白酒 B 以基金份额参考净值 0.993
元(四舍五入至 0.001 元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度
为 10%。
招商基金管理有限公司
二〇一五年六月五日