招商中证白酒指数分级证券投资基金基金合同生效公告
招商中证白酒指数分级证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2015 年 5 月 28 日
第 1 页 共4 页
招商中证白酒指数分级证券投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 招商中证白酒指数分级证券投资基金
基金简称 招商中证白酒指数分级（场内简称：白酒分级）
基金主代码 161725
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月 27 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》以及《招商中证白酒指数分级证券投资基金基
金合同》(以下简称“基金合同”) 、《招商中证白酒指数分级
证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 招商中证白酒 A 场 招商中证白酒 B（场内 招商中证白酒
内简称：白酒 A） 简称：白酒 B） （场内简称：白
酒分级）
下属分级基金的交易代码 150269 150270 161725
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会 证监许可[2015]666 号
核准的文号
基金募集期间 自 2015 年 5 月 12 日至 2015 年 5 月 22 日 止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户 2015 年 5 月 27 日
的日期
募集有效认购总户数（单位： 3,006
户）
招商中证白酒 招商中证白酒 招商中证白酒（场
份额级别 A（场内简称： B（场内简称： 内简称：白酒分 合计
白酒 A） 白酒 B） 级）
募集期间净认购金额（单位： - - 396,385,570.38 396,385,570.38
人民币元）
认购资金在募集期间产生的 - - 99,201.23 99,201.23
利息（单位：人民币元）
有效认购 - - 396,385,570.38 396,385,570.38
份额
募集份额（单位：
利息结转 - - 99,201.23 99,201.23
份）
的份额
合计 - - 396,484,771.61 396,484,771.61
第 2 页 共4 页
招商中证白酒指数分级证券投资基金基金合同生效公告
认购的基 - - - -
金 份 额
（单位：
募集期间基金管
份）
理人运用固有资
占基金总 - - - -
金认购本基金情
份额比例
况
其他需要 - - - -
说明的事
项
认购的基 - - - -
金 份 额
募集期间基金管
（单位：
理人的从业人员
份）
认购本基金情况
占基金总 - - - -
份额比例
募集期限届满基金是否符合 是
法律法规规定的办理基金备
案手续的条件
向中国证监会办理基金备案 2015 年 5 月 27 日
手续获得书面确认的日期
注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金，本基金
的基金经理未持有本基金；
2、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，
不另从基金资产支付。
3. 其他需要提示的事项
1、本基金发售结束后，投资者场外认购所得的全部份额将确认为招商中证白酒份额；
投资者场内认购所得的全部份额将按 1:1 的比率确认为招商中证白酒 A 份额与招商中证白酒
B 份额；
2、基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过
本基金管理人的网站（http://www.cmfchina.com）或客户服务电话（400-887-9555）查询
交易确认情况；
3、招商中证白酒份额的申购、赎回自基金合同生效后不超过 3 个月的时间内开始办理，
基金管理人最迟于开始办理申购赎回的具体日期前 2 日在至少一家指定媒体及基金管理人
网站上公告；
4、本基金不接受投资者单独申购或赎回招商中证白酒 A 份额与招商中证白酒 B 份额。
招商中证白酒 A 份额与招商中证白酒 B 份额将于基金合同生效后 6 个月内开始在深圳证券交
第 3 页 共4 页
招商中证白酒指数分级证券投资基金基金合同生效公告
易所上市交易。在确定上市交易时间后，基金管理人最迟在上市前 3 个工作日在至少一家指
定媒体和基金管理人网站上公告。
招商基金管理有限公司
2015 年 5 月 28 日
第 4 页 共4 页
手机看中经
经济日报微信
中经网微信
