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中证90B:关于不定期份额折算后前收盘价调整的风险提示公告(2015-05-28)-基金公告-基金频道-金融界

2015年05月28日 09:31    来源: 中国经济网    

  关于中证 90A、中证 90B 份额不定期份额折算后

  前收盘价调整的风险提示公告

  根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及

  《银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金基金合同》的约定,银华中证等权

  重 90 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于 2015 年 5 月 26 日对

  在该日交易结束后登记在册的银华 90 份额、中证 90A 份额及中证 90B 份额办理

  了不定期份额折算业务。对于不定期份额折算结果,详见 2015 年 5 月 28 日刊登

  在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上的《关于银华中证

  等权重 90 指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015 年 5

  月 28 日中证 90A、中证 90B 即时行情显示的前收盘价为 2015 年 5 月 27 日的中

  证 90A、中证 90B 份额参考净值,分别为 1.000 元和 0.984 元。2015 年 5 月 28

  日当日中证 90A 份额和中证 90B 份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请

  投资者注意投资风险。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不

  保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买

  者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风

  险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2015 年 5 月 28 日


(责任编辑: 李乔宇 )

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