银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间
暂停及恢复申购、赎回及定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2015 年 5 月 26 日
1 公告基本信息
基金名称 银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金
基金简称 银华中证等权 90 指数分级
场内简称 90 分级
基金主代码 161816
基金管理人名称 银华基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资
基金信息披露管理办法》等法律法规以及《银华
中证等权重 90 指数分级证券投资基金基金合同》
(以下简称“基金合同”)和《银华中证等权重 90
指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称
“招募说明书”)
暂停申购起始日 2015 年 5 月 26 日
暂停赎回起始日 2015 年 5 月 26 日
暂停定期定额投资起始日 2015 年 5 月 26 日
暂停申购、赎回及定期定 截至 2015 年 5 月 25 日,银华中证等权重 90 指数
额投资的原因说明 分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之银华
90 份额的净值达到基金合同规定的不定期份额折
暂停相关业务
算阈值 2.000 元以上。本基金将以 2015 年 5 月 26
的起始日及原
日为份额折算基准日办理不定期份额折算业务。
因说明
为保证折算期间本基金的平稳运作,根据本基金
基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结
算有限责任公司的相关业务规定,本基金管理人
决定于 2015 年 5 月 26 日以及 2015 年 5 月 27 日
暂停本基金银华 90 份额的申购、赎回及定期定额
投资业务。
恢复申购日 2015 年 5 月 28 日
恢复赎回日 2015 年 5 月 28 日
恢复相关业务 恢复定期定额投资日 2015 年 5 月 28 日
的日期及原因 恢复申购、赎回及定期定 本基金不定期份额折算业务将于 2015 年 5 月 27
说明 额投资的原因说明 日办理完毕,因此本基金管理人决定自 2015 年 5
月 28 日起恢复本基金银华 90 份额的申购、赎回
及定期定额投资业务。
下属分级基金 90 分级 中证 90A 中证 90B
的基金简称
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下属分级基金 161816 150030 150031
的交易代码
该分级基金是 是 - -
否暂停申购、
赎回
2 其他需要提示的事项
1、根据本基金基金合同的相关规定,本基金银华 90 份额只可以进行场内与场外的申购和赎
回,但不上市交易;下属分级份额中中证 90A 份额与中证 90B 份额只可在深圳证券交易所上市交
易,不可单独进行申购或赎回。
2、本公告仅对本基金办理不定期份额折算业务期间银华 90 份额暂停及恢复申购、赎回及定
投业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务的详细情况,请参阅本基金
管理人于 2015 年 5 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上的
《关于银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》或者拨打本公
司客服电话:400-678-3333(免长途话费)。
3、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资
决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策
须谨慎。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2015 年 5 月 26 日
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