银华永益分级债券型证券投资基金之永益A基金份额折算和申购与赎回结果的公告
银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2015年5月18日在指定媒体及本公司网站(http://www.yhfund.com.cn)发布了《银华永益分级债券型证券投资基金之永益A份额开放及暂停申购与赎回业务的公告》(简称“《开放公告》”)和《银华永益分级债券型证券投资基金之永益A份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)。2015年5月20日为永益A的第2个基金份额折算基准日及赎回开放日,2015年5月21日为永益A的第2个申购开放日,现将相关事项公告如下:
一、本次永益A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定,2015年5月20日,永益A的基金份额净值为1.023802739元,据此计算的永益A的折算比例为1.023802739,折算后,永益A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份永益A相应增加至1.023802739份。折算前,永益A的基金份额总额为145,394,619.60份,折算后,永益A的基金份额总额为148,855,409.78份。各基金份额持有人持有的永益A经折算后的份额数采用截尾的方式保留到小数点后两位,小数点两位后舍去部分份额,登记机构或基金管理人将按相关业务规则对部分投资人的永益A份额进行调整,经过上述计算后产生的余额计入基金财产。
投资者自2015年5月22日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的永益A份额的折算结果。
二、本次永益A开放申购与赎回的确认结果
经本公司统计,2015年5月20日,永益A的有效赎回申请总份额为103,251,881.66份,2015年5月21日永益A的有效申购申请总额为233,000.00元。
根据《基金合同》的规定,所有经确认有效的永益A的赎回申请全部予以成交确认,据此确认的永益A赎回总份额为103,251,881.66份。
永益B的份额数为80,988,051.48份。根据《基金合同》的规定,本基金《基金合同》生效之后的分级运作期内,永益A的份额余额原则上不得超过7/3倍永益B的份额余额(即188,972,120.12份,下同)。
对于永益A的申购申请,如果对永益A的全部有效申购申请进行确认后,永益A与永益B的份额配比小于7/3,则所有经确认有效的永益A的申购申请全部予以成交确认 如果对永益A的全部有效申购申请进行确认后,永益A与永益B的份额配比超过7/3,则在经确认后的永益A与永益B的份额配比不超过7/3的范围内,对全部有效申购申请按比例进行成交确认。
经本公司统计,本次永益A的全部有效申购申请经确认后,永益A的份额余额小于7/3倍永益B的份额余额,为此,基金管理人对所有经确认有效的永益A的申购申请全部予以成交确认。
本基金管理人已经于2015年5月21日根据上述原则对本次永益A的赎回申请进行了确认,于2015年5月22日根据上述原则对本次永益A的申购申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2015年5月22日起到各销售网点查询永益A的赎回确认情况,于2015年5月25日起到各销售网点查询永益A的申购确认情况。未获成交确认的申购资金将于2015年5月21日起5个工作日内通过销售机构划往投资者指定银行账户。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自2015年5月20日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
本次永益A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,本基金的总份额为126,824,579.60份,其中,永益A总份额为45,836,528.12份,永益B的基金份额未发生变化,仍为80,988,051.48,永益A与永益B的份额配比为0.56596655∶1。
根据《基金合同》的规定,永益A自2015年5月21日起(含该日)的约定年基准收益率根据永益A的本次赎回开放日(即2015年5月20日)中国人民银行执行的金融机构人民币一年期银行定期存款基准利率2.25%+利差进行计算,故:
永益A的约定年基准收益率=2.25%+2%=4.25%
永益A的约定年基准收益率以百分数形式表示,其计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。
风险提示基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
银华基金管理有限公司
二〇一五年五月二十三日
手机看中经
经济日报微信
中经网微信
