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景顺货币:收益支付公告

2015年05月18日 11:11    来源: 中国经济网    

  景顺长城货币市场证券投资基金收益支付公告(2015 年第 5 号)

  公告送出日期:2015 年 5 月 15 日

  1.公告基本信息

  基金名称 景顺长城货币市场证券投资基金

  基金简称 景顺长城货币

  基金主代码 260102

  基金合同生效日 2003 年 10 月 24 日

  基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司

  公告依据 《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》、《景顺

  长城景系列开放式证券投资基金招募说明书》

  收益集中支付并自动结转 2015 年 5 月 15 日

  为基金份额的日期

  收益累计期间 自 2015 年 4 月 15 日至 2015 年 5 月 14 日止

  2. 与收益支付相关的其他信息

  累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人每日收

  益,基金份额持有人每日收益=(基金份额持有人当日

  持有的基金份额/10000)×当日每万份基金净收益,

  基金份额持有人每日收益的精度为 0.01 元,第三位采

  用去尾的方法。

  收益结转的基金份额可赎回起 2015 年 5 月 18 日

  始日

  收益支付对象 收益支付日前一个工作日在景顺长城基金管理有限公

  司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

  收益支付办法 本基金收益支付方式只采用红利再投资方式,本基金

  基金份额持有人收益结转的基金份额于 2015 年 5 月

  15 日直接计入其基金账户,2015 年 5 月 18 日起可查

  询及赎回。

  税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关

  于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者

  (包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,

  暂不征收个人所得税和企业所得税。

  费用相关事项的说明 本次收益支付免收收益支付手续费和再投资手续费。

  3.其他需要提示的事项

  1、2015 年 5 月 14 日申购的有效基金份额不享有当日收益,2015 年 5 月 14

  日申请赎回的有效基金份额享有当日收益。

  2、若本基金基金份额持有人于 2015 年 5 月 14 日赎回全部基金份额,其累

  计收益将自动计算,并与赎回款一起以现金形式支付。

  3、本基金基金份额持有人的累计收益于每月集中支付并按 1 元面值自动转

  为基金份额。

  4、咨询办法

  (1)景顺长城基金管理有限公司网站 www.igwfmc.com。

  (2)景顺长城基金管理有限公司客户服务热线:4008888606。

  (3)向本基金各销售机构查询:中国银行、中国工商银行、中国农业银行、

  中国建设银行、交通银行、招商银行、广发银行、浦发银行、兴业银行、光大银

  行、民生银行、北京银行、中信银行、平安银行、渤海银行、浙商银行、温州银

  行、华夏银行、金华银行、嘉兴银行、花旗银行、包商银行、南京银行、苏州银

  行、星展银行、长城证券、广发证券、银河证券、国泰君安证券、中信建投证券、

  申万宏源证券、招商证券、国都证券、兴业证券、光大证券、海通证券、中信证

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(责任编辑: 李乔宇 )

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