根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与南洋商业银行(中国)有限公
司(以下简称“南洋商业银行”)签署的基金销售服务协议,自 2015 年 5 月 11 日起,本公
司将增加南洋商业银行为旗下部分开放式基金销售机构并开通相关业务。同时,为满足广大
投资者的理财需求,经本公司与南洋商业银行协商一致,本公司旗下部分开放式基金参加南
洋商业银行申购与定期定额投资费率优惠活动。
现将有关事项公告如下:
一、适用基金及业务范围
投资者可通过南洋商业银行办理列表中对应基金的相关业务,具体的业务流程、办理时
间和办理方式以南洋商业银行的规定为准。
基金 申购、赎回 定期定 转换 是否参加
序号 基金名称
代码 业务 额投资 业务 费率优惠
1 118001 易方达亚洲精选股票型基金 开通 开通 不开通 参加
易方达恒生中国企业交易型
2 110031 开放式指数基金联接基金人 开通 开通 不开通 参加
民币基金份额
特别提示:易方达亚洲精选股票型基金及易方达恒生中国企业交易型开放式指数基金联
接基金人民币基金份额尚未开通基金转换业务。
二、关于本公司在南洋商业银行推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务及本公司
旗下部分开放式基金参加南洋商业银行申购与定期定额投资费率优惠活动
(一)关于本公司在南洋商业银行推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务
定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣
款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成
扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下:
1.除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。
2.定期定额投资每期扣款金额:投资者通过南洋商业银行办理定期定额投资业务,起点
金额为 500 元。南洋商业银行将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣
款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否
顺延以南洋商业银行的具体规定为准。具体扣款方式以南洋商业银行的相关业务规则为准。
3.基金的注册登记人按照基金申购申请日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额,
申购份额通常将在 T+1 工作日(易方达亚洲精选股票型基金为 T+2 工作日)确认成功后直接
计入投资者的基金账户,投资者可自 T+2 工作日(易方达亚洲精选股票型基金为 T+3 工作日)
起查询申购成交情况。
4.当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按相
同的原则确认。
5.定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循南洋商业银行的有关规定。
(二)关于本公司旗下部分开放式基金参加南洋商业银行申购与定期定额投资费率优惠活
动
1.活动时间
2015 年 5 月 11 日至 2015 年 12 月 31 日,若有变动,本公司或南洋商业银行将另行公
告。
2.活动内容
(1)优惠活动期间,投资者通过南洋商业银行授权开展基金销售业务的分行网点柜面
申购或定期定额投资上述适用基金,享有如下费率优惠:原申购费率(含分级费率)高于
0.6%的,申购费率按 6 折优惠,即实收申购费率=原申购费率×0.6,优惠后费率如果低于
0.6%,则按 0.6%执行;原申购费率(含分级费率)低于 0.6%或等于 0.6%或为固定费用的,
则按原申购费率执行。
(2)优惠活动期间,投资者通过南洋商业银行网上银行申购上述适用基金,享有如下
费率优惠:原申购费率(含分级费率)高于 0.45%的,申购费率按 3 折优惠,即实收申购费
率=原申购费率×0.3,优惠后费率如果低于 0.45%,则按 0.45%执行;原申购费率(含分级
费率)低于 0.45%或等于 0.45%或为固定费用的,则按原申购费率执行。
上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。
三、 重要提示
1. 本公司所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金是否参
与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。本优惠活动的规则以南洋商业银行的规定
为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明
书等法律文件。本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购及基金定期定额
投资手续费,不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。优惠活动期间,通过南洋商业
银行办理定期定额投资业务的投资者仅享有定期定额投资费率优惠,不同时享有申购费率优
惠。
2. 本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金
是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。若今后南洋商业银行依据法律
法规及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整,在不低于本公司对各基金设定
的定期定额投资起点金额的前提下,以南洋商业银行最新规定为准。
3. 本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1. 南洋商业银行
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 800 号
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 800 号
法定代表人:和广北
联系人:刘怡
电话:021-38566661
传真:021-38566400
客户服务电话:8008302066,4008302066
公司网站: http://www.ncbchina.cn/cn/index.html
2. 易方达基金管理有限公司
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的
基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2015 年 5 月 11 日
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