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银行股AB面:融资客溜号 王亚伟看好

2015年04月01日 07:30    来源: 每经网-每日经济新闻    

  ◎每经记者 刘明涛

  惊喜-狂喜-惊讶-失望,大喜大悲的转化过程仅用了不到24小时。前日晚间房地产超预期松绑政策出台,引发市场一片乐观,憧憬地产板块王者归来,但昨日(3月31日)地产板块高开低走、领跌A股的表现却给投资者泼了一瓢冷水。

  当这瓢冷水“冰凉”犹存时,昨日收盘后《存款保险条例》公布。有分析人士认为,条例或将对银行股构成短线利空。《每日经济新闻》记者注意到,3月30日,原“公募一哥”王亚伟公开表示看好银行股,但截至3月30日的数据显示,融资客3月对银行板块的买入相比2月剧减556亿元。

  房地产利好“见光死”

  3月30日晚间,央行、住建部和银监会联合发文,调整个人住房贷款政策,对拥有1套住房且相应购房贷款未结清的居民家庭,为改善居住条件再次申请商业性个人住房贷款购买普通自住房,最低首付款比例调整为不低于40%。

  消息一出,不少业内人士对房地产板块走势表达出乐观看法,南方基金首席策略分析师杨德龙认为,近期决策层加大地产支持政策,在各地房价出现不同程度下降之后,我国房地产调控政策发生方向性变化,政策放松大大利好地产板块。

  不过,利好公布后,昨日地产板块表现却出人意料,早盘集体高开后便开启跳水之旅,3月30日涨停的保利地产(600048),昨日盘中创出12.69元新高后快速跳水,最终下跌3.04%,全天振幅高达10.72%。保利地产的走势仅仅是地产股的缩影,截至昨日收盘,地产板块整体下跌1.69%,位居所有板块之首。

  分析人士认为,今年市场对地产一直存在政策进一步松动的预期,3月30日晚间公布的政策,白天地产板块已作出反应。另一方面,此次政策松动也将打消短期内仍有松绑政策出台的预期。因此,在已充分消化利好的背景下,地产股昨日高开后出现跳水回落。《每日经济新闻》记者还注意到,进入4月,又一轮新股发行也将到来。据大智慧消息,有业内人士指出,证监会在本周下发IPO批文是较为确定的事情,具体下发时间或为4月2日,批文数量有望达到30家左右,再创新高。

  分析人士认为,大批量新股即将到来,无疑也对投资者心理造成了冲击。

  银行股融资买入环比降68%

  昨日地产股下跌,银行、煤炭、保险股也集体回调,造成沪指盘中两度跳水:早盘冲高至3822.99点后开始跳水;尾盘随着保险、银行股跳水,沪指再跌至3747.9点,全天下跌1.02%,成交金额达7213亿元。

  相反,受困于高估值影响连续调整的创业板指数昨日则出现大幅反弹,放量上涨1.95%,报收于2335.17点,收复2300点大关,互联网和医疗保健两大板块再度成为资金追捧的首要目标。

  昨日,作为“指数发动机”之一的银行板块位居跌幅榜第6名,跌幅1.41%,板块个股仅平安银行(000001)收红。

  3月30日,曾经的“公募一哥”王亚伟在央视财经节目中公开表示,牛市已成共识,看好保险、银行和环保行业的投资机会。但《每日经济新闻》记者注意到,融资客3月对银行板块的操作却与王亚伟的观点背道而驰:

  iFinD数据显示,2014年11月~2015年3月(截至3月30日),每个月融资客买入额前四名板块均为证券、银行、地产开发和保险。但融资客对四大板块的态度却有微妙不同:2月,证券、地产开发和保险板块融资买入额分别为1513亿元、581亿元和544亿元,3月上述板块融资买入额分别增加至2793亿元、1494亿元和1119亿元,增幅分别为84.6%、157.1%和105.7%。而银行板块融资买入却从2月的808亿元降至3月的252亿元,降幅达68.8%。事实上,融资客并非首次降低对银行板块的融资买入,2014年12月~2015年3月,银行板块融资买入分别为3168亿元、2097亿元、808亿元和252亿元。

  期指持续贴水

  《每日经济新闻》记者注意到,目前券商分析师对后市预期分歧较明显。国泰君安分析师乔永远和研究助理张晓宇认为,“3·30”地产新政后将导致A股普涨,此前一直落后的价值股将修复、补涨。而方正证券认为,当前市场已处于过热状态,近日市场的拉升是筑顶。本周将发布3月份中采PMI指数和汇丰PMI指数终值,接下来两周又将迎来宏观经济数据发布的密集期。从近期数据看,预计宏观经济企稳预期存在变数,虽然这意味着将迎来降准兑现的重要时间窗口,但从最近降准降息政策对市场影响看,刺激作用较为有限。

  东吴证券分析师李双武也认为,短期内沪指有望突破4000点关口,甚至走得更高。二季度主板在创下新高后可能面临一次重大调整,需密切关注债务风险的前瞻性信号。如果信用风险提前得到防范化解,股市或不会深度调整。

  记者注意到,昨日股指期货主力合约IF1504在沪深300指数收盘后继续跳水,最终报收于4035.8点,较现货贴水15.4点,前一日同样出现了15.4点的贴水。


(责任编辑: 刘佳 )

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