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大成景丰:关于估值调整情况的公告

2015年03月25日 07:23    来源: 中国经济网    

  大成基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告

  根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的

  估值处理标准》(以下简称“估值处理标准”)的有关规定,经与基金托管人、会计师事务

  所协商一致,自 2015 年 3 月 24 日起,大成基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的在

  交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值方

  法进行调整,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。2015 年 3 月 24 日,相关调整

  对本公司旗下证券投资基金前一估值日基金资产净值的影响不超过 0.5%。敬请投资者予以

  关注。

  投资者可登录基金管理人网站(www.dcfund.com.cn)或拨打客户服务电话 400-888-5558 咨

  询有关信息。

  特此公告。

   大成基金管理有限公司

   二○一五年三月二十五日


(责任编辑: 康博 )

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