招商信用添利债券型证券投资基金 2015 年第一次收益分配公告
招商信用添利债券型证券投资基金
2015 年第一次收益分配公告
公告送出日期：2015 年 3 月 25 日
第 1 页 共3 页
招商信用添利债券型证券投资基金 2015 年第一次收益分配公告
1 公告基本信息
基金名称 招商信用添利债券型证券投资基金
基金简称 招商信用添利债券封闭
（场内简称：招商信用）
基金主代码 161713
基金合同生效日 2010 年 6 月 25 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《招
商信用添利债券型证券投资基金基金合
同》、《招商信用添利债券型证券投资基金
招募说明书》等
收益分配基准日 2015 年 3 月 13 日
基准日基金份额净值（单 1.156
位：人民币元）
基准日基金可供分配利润 288,297,524.06
截止收益分配基准
（单位：人民币元）
日的相关指标
截止基准日按照基金合同 201,808,266.84
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 1.2500
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2015 年第一次分红
注：1）根据本基金基金合同规定，在符合有关基金收益分配条件的前提下，本基金收益分配每季
度至少 1 次，每年至多 12 次，每次收益分配的比例不低于基金可供分配利润的 70%。并且，封闭
期间本基金每年度收益分配比例不得低于基金该年度已实现收益的 90%。基金合同生效不满 3 个
月可不进行收益分配。
2）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*70%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2015 年 3 月 31 日
除息日 2015 年 4 月 1 日（场内） 2015 年 3 月 31 日（场外）
现金红利发放日 2015 年 4 月 1 日（场内） 2015 年 4 月 2 日（场外）
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 本基金本次分红为现金红利，无红利再投资事项。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的
基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金分红手续费由基金资产承担。
注：本次场内现金红利发放日：2015 年 4 月 1 日，场外现金红利发放日：2015 年 4 月 2 日。
第 2 页 共3 页
招商信用添利债券型证券投资基金 2015 年第一次收益分配公告
3 其他需要提示的事项
3.1 收益发放办法
1）向本次场内基金份额派发的现金红利于 2015 年 4 月 1 日通过基金份额持有人托管证券商
直接划入其资金账户，2015 年 4 月 1 日起投资者可以通过资金账户查询到账红利款。
2）向本次场外基金份额派发的现金红利于 2015 年 4 月 2 日自基金托管账户划出。
3.2 提示
1）权益分派期间(2015 年 3 月 25 日至 3 月 31 日)暂停本基金转托管业务。
2）本次收益分配方式为现金分红。
3.3 咨询办法
登录招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com。
拨打招商基金管理有限公司客户服务电话：400-887-9555（免长途费）。
特此公告
招商基金管理有限公司
2015 年 3 月 25 日
第 3 页 共3 页
手机看中经
经济日报微信
中经网微信
