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中银300E:估值方法变更的提示性公告

2015年03月19日 07:26    来源: 中国经济网    

  中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更

   的提示性公告

  中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的股票科

  大智能(证券代码:300222)、信邦制药 (证券代码:002390)和中国国旅(证券代

  码:601888)分别于 2015 年 2 月 16 日、2015 年 2 月 16 日和 2015 年 3 月 16 日起

  停牌。

  根据中国证监会 2008 年 9 月 12 日下发的[2008]38 号文《关于进一步规范证

  券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关

  于停牌股票估值的参考方法》及本公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托

  管行协商一致,本公司决定自 2015 年 3 月 18 日起,对旗下基金所持有的该股票

  的估值进行调整,采用“指数收益法”进行估值。

  待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价估

  值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者关注。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,

  但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表

  现,敬请投资者注意投资风险。投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、最

  新的招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资

  目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力

  相匹配。

  特此公告

   中银基金管理有限公司

   2015 年 3 月 19 日


(责任编辑: 康博 )

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