工银增B：关于增利A份额折算及申购与赎回结果

　　关于工银瑞信增利分级债券型证券投资基金之增利 A 份额折算及申购与赎回结果的公告

　　工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于 2015 年 3 月

　　2 日在指定媒体及本公司网站（http://www.icbccs.com.cn）发布了《工银瑞信增利分级债券

　　型证券投资基金之增利 A 份额开放申购、赎回业务的公告》（简称“《开放公告》”）、《工

　　银瑞信增利分级债券型证券投资基金之增利 A 份额办理定期份额折算业务的提示性公告》

　　（简称“《折算公告》”）和《工银瑞信增利分级债券型证券投资基金之增利 B 份额（150128）

　　交易风险提示公告》（简称“《交易风险提示性公告》”）。2015 年 3 月 4 日为增利 A 的赎

　　回开放日，2015 年 3 月 5 日为增利 A 的基金份额折算基准日及申购开放日，现将相关事项

　　公告如下：

　　一、本次增利 A 的基金份额折算结果

　　根据《折算公告》的规定，2015 年 3 月 5 日，增利 A 的折算前基金份额净值为 1.021

　　元，据此计算的增利 A 的折算比例为 1.02138082，折算后，增利 A 的基金份额净值调整为

　　1.000 元，基金份额持有人原来持有的每 1 份增利 A 相应增加至 1.02138082 份。折算前，

　　增利 A 的基金份额总额为 57,536,181.27 份，折算后，增利 A 的基金份额总额为

　　58,766,352.01 份，各基金份额持有人持有的增利 A 经折算后的份额数采用截尾的方式保留

　　到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

　　投资者自 2015 年 3 月 9 日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的增利 A 份额的折

　　算结果。

　　二、本次增利 A 开放申购与赎回的确认结果

　　根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的增利 A 的赎回申请全部予以成交确认，

　　据此确认的增利 A 赎回总份额为 28,378,237.76 份。

　　增利 B 的份额数为 621,384,035.60 份。根据《基金合同》的规定，本基金《基金合同》

　　生效之日起 3 年内，增利 A 的份额余额原则上不得超过 7/3 倍增利 B 的份额余额（即

　　1,449,896,083.06 份，下同）。

　　对于增利 A 的申购申请，如果对增利 A 的全部有效申购申请进行确认后，增利 A 的份

　　额余额小于或等于 7/3 倍增利 B 的份额余额，则所有经确认有效的增利 A 的申购申请全部

　　予以成交确认；如果对增利 A 的全部有效申购申请进行确认后，增利 A 的份额余额大于 7/3

　　倍增利 B 的份额余额，则根据经确认后的增利 A 份额余额不超过 7/3 倍增利 B 的份额的原

　　则，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

　　经本公司统计，2015 年 3 月 4 日，增利 A 的有效赎回申请总份额为 28,378,237.76 份；

　　2015 年 3 月 5 日，增利 A 的有效申购申请总额为 130,935.21 元。本次增利 A 的全部有效

　　申购申请经确认后，增利 A 的份额余额将小于 7/3 倍增利 B 的份额余额，为此，基金管理

　　人对全部有效申购申请予以成交确认。

　　本基金管理人委托的注册登记机构（中国证券登记结算有限责任公司）已在 2015 年 3

　　月 6 日（含该日）前根据上述原则对本次增利 A 的全部申购与赎回申请进行了确认，并为

　　投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于 2015 年 3 月 9 日起到各销售

　　网点查询申购与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自 2015 年 3 月

　　6 日起通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

　　本次增利 A 实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为

　　680,281,322.82 份，其中，增利 A 总份额为 58,897,287.22 份，增利 B 的基金份额未发生

　　变化，仍为 621,384,035.60 份，增利 A 与增利 B 的份额配比为 0.094784037:1。

　　根据《基金合同》的规定，增利 A 自 2015 年 3 月 6 日起（含该日）的年收益率（单利）

　　根据增利 A 的本次开放期的赎回开放日，即 2015 年 3 月 4 日中国人民银行公布并执行的金

　　融机构人民币 1 年银行定期存款利率 2.50%进行计算，故：

　　增利 A 的年收益率（单利）＝2.50%+1.40%＝3.90%

　　增利 A 的年收益率以百分数形式表示，其计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第 2

　　位。

　　风险提示

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

　　盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招

　　募说明书》等相关法律文件。

　　工银瑞信基金管理有限公司

　　 2015 年 3 月 9 日