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15家次新基金公司盘点:4家借力货基规模破百亿元

2015年01月05日 08:17    来源: 证券日报    

  近两年新基金公司不断涌现,在公募基金竞争日益白热化的状态下,这些基金业“新兵”发展的如何呢?

  2013年共有15家基金公司成立,是新基金公司成立最多的一年,去年这15家基金公司经历了成立后第一个完整年度的考验。《证券日报》基金新闻部从公募资管规模、基金产品数量、基金经理数量、基金业绩4个维度对这些次新基金公司进行了梳理比较。

  公募规模:

  国寿安保基金最大

  WIND资讯数据显示,截至2014年12月31日,2013年成立的15家基金公司均成立了公募产品,公募资管规模共计815.39亿元。其中,国寿安保基金的公募资管规模最大,为187.62亿元,在可比93家基金管理人(含取得基金管理人资格的券商)中,位居第44名。

  公募资管规模仅次于国寿安保基金的是中融基金,为174.06亿元,在可比基金管理人中位居第46名。国寿安保和中融基金也成为仅有的2家公募资管规模跻身同业前半营的次新基金公司。

  数据显示,国寿安保基金是国内首家保险系公募基金公司,成立于2013年10月29日,目前旗下共5只基金;中融基金成立于2013年5月31日,目前旗下共3只基金。

  值得注意的是,上述2家基金公司公募资管规模的扩容和货币基金关系密切,旗下均有1只规模超过百亿元的货币基金。国寿安保货币基金成立于2014年1月20日,首募规模达118.7亿元,截至去年年末其规模升至139.02亿元,占国寿安保基金公募资管规模总额的74.10%。而中融货币基金成立于2014年10月21日,首募规模达223.01亿份,远超市场平均水平,成为了货币基金发行史上募集规模第二大的货币市场基金。截至去年年末,该基金资管规模降至166.7亿元,但仍占中融公募资管规模总额的95.77%。值得一提的是,中融货币也是次新基金公司中,单只规模最大的基金。

  此外,兴业基金和鑫元基金的公募资管规模也超过百亿元,分别为143.77亿元和107.71亿元。这两家基金公司的公募资管规模增长也借助于旗下货币基金。兴业基金旗下只有2只基金,其中兴业货币的最新规模为108.10亿元,占比达75.19%。鑫元货币的最新规模为49.52%,占比近半。

  15家次新基金公司中,公募资管规模最小的是中原英石基金,仅为0.76亿元,在全部可比基金公司中也位居倒数第2名。这家2013年1月23日成立的基金公司,去年9月11日才成立旗下首只公募产品中原英石货币基金。

  基金数量:

  前海开源年内或超13只

  从基金数量上看,15家次新基金公司目前共成立43只基金。其中有6家基金公司目前旗下仅1只公募产品,而产品线布局最快的是前海开源基金和鑫元基金。

  资料显示,前海开源基金成立于2013年1月23日,由开源证券、北京长和世纪资产管理公司、北京市中盛金期投资管理公司各持1/3股权。鑫元基金成立于2013年8月29日,由南京银行控股80%,南京高科公司持股20%。两家公司2013年均成立1只基金,去年又均成立6只新基金。

  不过虽然成立的基金数量相同,但两家基金公司的产品布局方向截然相反,前海开源主攻权益类产品,鑫元基金聚焦固定收益类产品。前海开源基金旗下有5只混合型基金(含3只灵活配置混合型基金)和2只指数型基金,而鑫元基金旗下除了鑫元货币外,其余均是债券型基金。

  由于产品类型的差异,两家基金公司虽然基金产品数量相同,但公募资管规模悬殊。前海开源的公募资管规模仅为25.33亿元,而鑫元基金是其4倍有余。

  但是,就当前情况看,前海开源基金的产品扩容后劲较鑫元基金更为“凶猛”。目前,前海开源股息率100强股票基金和前海开源睿远稳健增利混合型基金都在募集中,并将于今年1月底之前结束募集。此外,前海开源大安全核心精选灵活配置混合型已于12月份获得证监会募集注册核准,同时,前海开源还在去年年底前提交了前海开源中航军工指数分级基金、前海开源中证健康产业指数分级基金和前海开源中证大农业指数增强型基金3只基金的募集注册申请,若上述6只基金顺利完成募集,前海开源基金的公募产品数量将增至13只。而目前基金产品数量超过13只基金公司共55家,且均是成立于2009年以前的基金公司。

  基金经理数量:

  前海开源和鑫元人数悬殊

  在今年整个基金业都面临人才困境的大背景下,次新基金公司的人才问题更显严峻。

  统计显示,15家基金公司共计有38位基金经理,分管43只基金,“一管多”在所难免,有4家基金公司都存在“一管多”现象。

  其中“一管多”最严重的要数鑫元基金,旗下7只基金均由张明凯一人管理。与之相对应的是,同样有7只基金的前海开源基金旗下共有7位基金经理。前海开源也是次新基金公司中,基金经理人数最多的基金公司。

  资料显示,前海开源基金是业内第一家、也是唯一在发起人协议、公司章程、股东会决议、董事会决议等正式文件中,都明确规定了公司高管及投研核心团队股权激励及基金经理绩效激励的公司。前海开源基金成立后吸引了大批业内资深投资人士涌入,含原南方基金投资总监王宏远、原中信证券自营部高级投资经理罗大林、原长盛基金明星基金经理丁骏、刘静等人。据该公司内部人士透露,截至去年12月底,公司投研团队已达30人,其中基金经理近20人,并且陆续还有“新成员”“报到”。

  同时,次新基金公司中的基金经理“新手”颇多。15家基金公司中,有7家基金公司平均任职年限不足1年,有5家刚满1年。38位基金经理中,任职年限超过4年的仅5人,其中任职现年最长的是前海开源旗下的丁骏,达6.07年。

  基金业绩:

  华润元大2只基金挺进前2/1

  可比43只次新基金公司的公募产品中,有去年全年业绩可考的仅7只,其中华润元大系2只,鑫元基金、国开泰富基金、中加基金、中融基金、前海开源基金各1只,涉及混合型基金2只,债券型基金2只,货币型基金3只。

  具体看来,混合型基金方面,华润元大安鑫基金去年收益率为19.17%,位居可比284只混合型基金第139名位居前1/2阵营。而前海开源事件驱动去年全年仅获1.60%的收益率,位居同类基金后1/10。

  债基方面,中融增鑫一年A/C去年收益率分别为12.85%和12.35%,国开泰富岁月鎏金A/C去年收益率分别为9.62%和9.22%,均位居同类基金后1/2。

  货币基金方面,华润元大现金收益A/B、鑫元货币A/B、中加货币A/C去年七日年化收益率均值分别为4.83%、5.08%、4.76%、5.01%、5.34%和5.59%,均位居同类基金前1/2。

  由此,华润元大2只可比基金均位居同类基金前1/2阵营,是可比6家基金公司中,业绩表现最好的。资料显示,华润元大基金是陆台合资企业,由国内华润信托及台湾地区最大基金公司元大宝来基金组成,成立于2013年1月17日,目前旗下有5只基金,公募资管规模为13.66亿元。


(责任编辑: 李乔宇 )

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