万家强化收益定期开放债券：分红公告

　　万家强化收益定期开放债券型

　　 证券投资基金分红公告

　　 公告送出日期:2014 年 12 月 3 日

　　1、公告基本信息

　　基金名称 万家强化收益定期开放债券型证券

　　 投资基金

　　基金简称 万家强化收益定期开放债券

　　 (场内简称:万家强债)

　　基金主代码 161911

　　基金合同生效日 2013 年 5 月 7 日

　　基金管理人名称 万家基金管理有限公司

　　基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

　　公告依据 《中华人民共和国证券投资基金

　　 法》、《公开募集证券投资基金运作

　　 管理办法》和《万家强化收益定期

　　 开放债券型证券投资基金基金合

　　 同》、《万家强化收益定期开放债券

　　 型证券投资基金招募说明书》

　　收益分配基准日 2014 年 11 月 26 日

　　 基准日基金份额净值(单位:元 ) 1.0994

　　截止收益分

　　 基准日基金可供分配利润(单位:元 ) 10,278,425.09

　　配基准日的

　　相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红 5,139,212.55

　　 比例计算的应分配金额(单位:元 )

　　本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.21

　　有关年度分红次数的说明 2014 年度收益的第 4 次分红

　　注:本基金基金合同"十七、基金的收益与分配"规定为:"基金收益每季度最少

　　分配一次,每年最多分配 12 次,每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准

　　日单位份额可供分配利润的 50%;若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益

　　分配。"

　　2、与分红相关的其他信息

　　权益登记日 2014 年 12 月 8 日

　　除息日 2014 年 12 月 9 日(场内) 2014 年 12 月 8 日(场外)

　　现金红利发放日 2014 年 12 月 11 日(场内) 2014 年 12 月 10 日(场外)

　　分红对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记

　　 在册的本基金全体份额持有人

　　红利再投资相关事项的说明 基金处于封闭期,不进行红利再投资

　　税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关

　　 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基

　　 金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税

　　费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费

　　注:本次收益分配方案已经本基金的托管人华夏银行股份有限公司复核。

　　3、其他需要提示的事项

　　(1)权益分派期间(2014 年 12 月 4 日至 2014 年 12 月 8 日)暂停本基金

　　跨系统转托管业务。

　　(2)本基金将于本公告发布之日(2014 年 12 月 3 日)上午停牌一小时。

　　(3)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资

　　风险或提高本基金的投资收益。

　　(4)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登

　　录 本 基 金 管 理 人 网 站 http://www.wjasset.com 或 拨 打 客 户 服 务 电 话

　　400-888-0800(免长途话费)或 95538 转 6 咨询相关事宜。

　　特此公告。

　　 万家基金管理有限公司

　　 2014 年 12 月 3 日