天弘丰利：基金份额转换结果公告

　　天弘丰利分级债券型证券投资基金

　　 基金份额转换结果公告

　　《天弘丰利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于 2011 年 11

　　月 23 日生效,根据《基金合同》的有关规定,天弘丰利分级债券型证券投资基金(以下简

　　称“本基金”)《基金合同》生效后 3 年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动

　　转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)”。

　　根据基金合同及天弘基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)披露的《天弘丰利

　　分级债券型证券投资基金三年期届满与基金份额转换的公告》,投资者认购、申购或通过上

　　市交易购买并持有到期的每一份丰利 A 及丰利 B 份额,在基金合同生效之日起 3 年期届满

　　日(即 2014 年 11 月 24 日),将按照基金合同约定的资产及收益的计算规则分别计算丰利 A

　　及丰利 B 的基金份额净值,并以各自的份额净值为基础,转换为天弘丰利债券型证券投资基

　　金(LOF)的基金份额。无论基金份额持有人单独持有或同时持有转型前的丰利 A 和丰利 B

　　份额,均无需支付转换基金份额的费用。在份额转换基准日,本基金转换成上市开放式基金

　　(LOF)后的基金份额净值调整为 1.0000 元。

　　现将份额转换结果公告如下表:

　　转换前的基 转换前的份 转换前的份额 转换比例 转换后的基 转换后的基金

　　金简称 额净值(元) 数 金简称 份额数

　　丰利 A 1.0003 109,930,727.49 1:1.00033288 天 弘 丰 利 109,967,322.08

　　 (LOF)

　　丰利 B 1.5526 484,209,138.49 1:1.55256761 天 弘 丰 利 750,889,291.95

　　 (LOF)

　　合计: - 594,139,865.98 - - 860,856,614.03

　　投资者可于 2014 年 11 月 26 日(含当日)起,在相关证券公司和各销售网点查询转换

　　后的基金份额。

　　投资者欲了解详细情况,可登陆本公司网站(www.thfund.com.cn)或者拨打本公司的

　　客户服务电话:022-83310988、400-710-9999 咨询相关事宜。

　　特此公告。

　　 天弘基金管理有限公司

　　 二零一四年十一月二十六日