关于大成景祥分级债券型证券投资基金之景祥A份额定期份额折算及申购、赎回结果的公告
大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2014年10月29日在指定媒体及本公司网站(www.dcfund.com.cn)发布了《关于大成景祥分级债券型证券投资基金之景祥A份额开放申购、赎回业务的公告》(简称“《开放公告》”),并于2014年11月17日发布了《关于大成景祥分级债券型证券投资基金之景祥A份额定期份额折算公告》(简称“《折算公告》”)。根据《开放公告》及《折算公告》的规定,2014年11月18日为景祥A的第二个赎回开放日,2014年11月19日为景祥A的第二个申购开放日及基金份额折算基准日,现将相关事项公告如下:
一、本次景祥A份额定期份额折算结果
根据《折算公告》的规定,2014年11月19日为本次折算基准日,折算后,景祥A的基金份额净值调整为1.000元,景祥A的折算比例为1.02520548。折算前,景祥A的基金份额总额为282,642,006.32份,折算后,景祥A的基金份额总额为289,766,133.76份,各基金份额持有人持有的景祥A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。
投资者自2014年11月21日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的景祥A份额的折算结果。
二、本次景祥A开放申购、赎回的确认结果
根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的景祥A的赎回申请全部予以成交确认,据此确认的景祥A赎回总份额为484,550,661.99份。
景祥B的份额数为500,316,999.99份。根据《基金合同》的规定,本基金《基金合同》生效之日起,景祥A的份额余额原则上不得超过7/3倍景祥B的份额余额(即1,167,406,333份,舍尾取整)。
对于景祥A的申购申请,如果对景祥A的全部有效申购申请进行确认后,景祥A的份额余额与景祥B的份额余额比例小于或等于7:3,则所有经确认有效的景祥A的申购申请全部予以成交确认 如果对景祥A的全部有效申购申请进行确认后,景祥A的份额余额与景祥B的份额余额比例大于7:3,则在经确认后的景祥A的份额余额与景祥B的份额余额比例不超过7:3的条件下,对全部有效的景祥A的申购申请按比例进行成交确认。
经本公司统计,2014年11月18日,景祥 A的有效赎回申请总份额为484,550,661.99份 2014年11月19日,景祥A的有效申购申请总额为865,906,458.08元。本次景祥A的全部有效申购申请经确认后,景祥A的份额余额将小于7/3倍景祥B的份额余额,为此,基金管理人对全部有效的申购申请予以成交确认。
本基金管理人的注册登记机构已在2014年11月19日、20日(含该日)根据上述原则对本次景祥A的全部申购与赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2014年11月21日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自2014年11月21日起通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
本次景祥A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,景祥A总份额为1,155,522,812.92份,景祥 B的基金份额未发生变化,仍为500,316,999.99份,景祥A与景祥B的份额配比为2.3096:1。
根据《基金合同》的规定,景祥A自2014年11月20日起(含该日)的年收益率(单利)根据景祥A的第三个运作期起始日,即2014年11月20日中国人民银行公布的人民币1年期银行定期存款利率3.00%加上利差进行计算,根据基金管理人于2014年10月29日公告的景祥A第三个运作期利差设定为2.30%,故:
景祥A的年收益率(单利)=3.00%+2.30%=5.30%
景祥A的年收益率以百分数形式表示,其计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
大成基金管理有限公司
2014年11月21日
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