天弘丰利：B份额终止上市的提示性公告

　　天弘丰利分级债券型证券投资基金之

　　 丰利 B 终止上市的提示性公告

　　天弘基金管理有限公司于 2014 年 11 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

　　时报》及公司网站(www.thfund.com.cn)发布了《天弘丰利分级债券型证券投资基金之丰

　　利 B 终止上市的公告》,为了保证本次丰利 B 份额终止上市工作的顺利进行,现发布丰利 B

　　份额终止上市的提示性公告。

　　《天弘丰利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于 2011 年 11

　　月 23 日生效,根据《基金合同》的有关规定,天弘丰利分级债券型证券投资基金(以下简

　　称“本基金”)《基金合同》生效后 3 年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动

　　转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)”。

　　基金管理人天弘基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)已向深圳证券交易所申请终

　　止本基金丰利 B 的基金份额上市交易,并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》(深证上

　　【2014】423 号)的同意。现将本基金丰利 B 的基金份额终止上市相关事项公告如下:

　　一、 终止上市基金的基本信息

　　基金简称:丰利 B

　　场内简称:丰利 B

　　交易代码:150046

　　终止上市日:2014 年 11 月 24 日

　　终止上市权益登记日:2014 年 11 月 21 日,即在 2014 年 11 月 21 日下午深交所交易结

　　束后,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金丰利 B 份额的全体持有人享有丰

　　利 B 基金份额终止上市后的相关权利。

　　二、 基金终止上市后有关事项说明

　　1、 基金转型为上市开放式基金

　　本基金《基金合同》生效后 3 年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转

　　换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)”。本

　　基金转换为上市开放式基金(LOF)后,基金份额仍将在深圳证券交易所上市交易。

　　2、 份额转换方式

　　在份额转换基准日,本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的基金份额净值调整为

　　1.0000 元。

　　在份额转换基准日日终,以份额转换后1.0000 元的基金份额净值为基准,丰利A、丰利

　　B 按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金(LOF)份额。

　　份额转换计算公式:

　　丰利A 份额(或丰利B 份额)的转换比率=份额转换基准日丰利A(或丰利B)的基金

　　份额净值/1.0000

　　丰利A(或丰利B)基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF)份额=基金份

　　额持有人持有的转换前丰利A(或丰利B)的份额数×丰利A 份额(或丰利B 份额)的转换

　　比率。

　　在进行份额转换时,丰利A、丰利B 的场外份额将转换成上市开放式基金(LOF)场外

　　份额,且均登记在注册登记系统下;丰利B 的场内份额将转换成上市开放式基金(LOF)场

　　内份额,仍登记在证券登记结算系统下。

　　在实施基金份额转换时,丰利A 份额(或丰利B 份额)的转换比率、丰利A(或丰利B)

　　基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF)份额的具体计算见基金管理人届时发

　　布的相关公告。

　　3、 天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)的上市交易、申购和赎回

　　丰利 A、丰利 B 的份额全部转换为上市开放式基金(LOF)份额之日起 30 日内,本基金

　　将上市交易,并接受场外与场内申购和赎回。份额转换后本基金上市交易、开始办理申购与

　　赎回的具体日期见基金管理人届时发布的相关公告。

　　投资者欲了解详细情况,可登陆本公司网站(www.thfund.com.cn)或者拨打本公司的

　　客户服务电话:022-83310988、400-710-9999 咨询相关事宜。

　　特此公告。

　　 天弘基金管理有限公司

　　 二零一四年十一月二十一日