招商信用：2014年第二次收益分配公告

　　招商信用添利债券型证券投资基金 2014 年第二次收益分配公告

　　招商信用添利债券型证券投资基金

　　2014 年第二次收益分配公告

　　公告送出日期：2014 年 9 月 23 日

　　 第 1 页 共3 页

　　 招商信用添利债券型证券投资基金 2014 年第二次收益分配公告

　　1 公告基本信息

　　基金名称 招商信用添利债券型证券投资基金

　　基金简称 招商信用添利债券封闭

　　 （场内简称：招商信用）

　　基金主代码 161713

　　基金合同生效日 2010 年 6 月 25 日

　　基金管理人名称 招商基金管理有限公司

　　基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

　　公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《招

　　 商信用添利债券型证券投资基金基金合

　　 同》、《招商信用添利债券型证券投资基金

　　 招募说明书》等

　　收益分配基准日 2014 年 9 月 12 日

　　 基准日基金份额净值（单 1.049

　　 位：人民币元）

　　 基准日基金可供分配利润 31,845,966.14

　　截止收益分配基准

　　 （单位：人民币元）

　　日的相关指标

　　 截止基准日按照基金合同 22,292,176.30

　　 约定的分红比例计算的应

　　 分配金额（单位：人民币元）

　　本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1500

　　有关年度分红次数的说明 本次分红为 2014 年第二次分红

　　注：1）根据本基金基金合同规定，在符合有关基金收益分配条件的前提下，本基金收益分配每季

　　度至少 1 次，每年至多 12 次，每次收益分配的比例不低于基金可供分配利润的 70%。并且，封闭

　　期间本基金每年度收益分配比例不得低于基金该年度已实现收益的 90%。基金合同生效不满 3 个

　　月可不进行收益分配。

　　2）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*70%。

　　2 与分红相关的其他信息

　　权益登记日 2014 年 9 月 30 日

　　除息日 2014 年 10 月 8 日（场内） 2014 年 9 月 30 日（场外）

　　现金红利发放日 2014 年 10 月 8 日（场内） 2014 年 10 月 9 日（场外）

　　分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

　　红利再投资相关事项的说明 本基金本次分红为现金红利，无红利再投资事项。

　　税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的

　　 基金收益，暂免征收所得税。

　　费用相关事项的说明 本基金分红手续费由基金资产承担。

　　 第 2 页 共3 页

　　 招商信用添利债券型证券投资基金 2014 年第二次收益分配公告

　　注：本次场内现金红利发放日：2014 年 10 月 8 日，场外现金红利发放日：2014 年 10 月 9 日。

　　3 其他需要提示的事项

　　3.1 收益发放办法

　　1）向本次场内基金份额派发的现金红利于 2014 年 10 月 8 日通过基金份额持有人托管证券商

　　直接划入其资金账户，2014 年 10 月 8 日起投资者可以通过资金账户查询到账红利款。

　　2）向本次场外基金份额派发的现金红利于 2014 年 10 月 9 日自基金托管账户划出。

　　3.2 提示

　　1）权益分派期间(2014 年 9 月 24 日至 9 月 30 日)暂停本基金转托管业务。

　　2）本次收益分配方式为现金分红。

　　3.3 咨询办法

　　登录招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com。

　　拨打招商基金管理有限公司客户服务电话：400-887-9555（免长途费）。

　　特此公告

　　 招商基金管理有限公司

　　 2014 年 9 月 23 日

　　 第 3 页 共3 页