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东方新兴成长混合:封闭期内周净值公告

2014年09月10日 08:13    来源: 中国经济网    

  东方新兴成长混合型证券投资基金封闭期内周净值公告东方新兴成长混合型证券投资基金

  封闭期内周净值公告

  估值日期: 2014年9月9日

  公告送出日期:2014年9月10日

  基金名称 东方新兴成长混合型证券投资基金

  基金简称 东方新兴成长混合

  基金主代码 400025

  基金管理人 东方基金管理有限责任公司

  基金管理人代码 50390000

  基金托管人 中国农业银行股份有限公司

  基金托管人代码 20020000

  基金份额净值(单位:人民币元) 274,712,969.29

  基金份额累计净值(单位:人民币元) 1.0002

  注: 本基金基金合同于2014年9月3日生效。

  东方基金管理有限责任公司

  2014年9月9日


(责任编辑: 康博 )

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