东方新兴成长混合型证券投资基金封闭期内周净值公告东方新兴成长混合型证券投资基金
封闭期内周净值公告
估值日期: 2014年9月9日
公告送出日期:2014年9月10日
基金名称 东方新兴成长混合型证券投资基金
基金简称 东方新兴成长混合
基金主代码 400025
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码 20020000
基金份额净值(单位:人民币元) 274,712,969.29
基金份额累计净值(单位:人民币元) 1.0002
注: 本基金基金合同于2014年9月3日生效。
东方基金管理有限责任公司
2014年9月9日