定期开放债基迎来集中开放期。国投瑞银基金日前公告称,国投瑞银岁添利一年定期开放债基将在8月21日至27日开放申购。
Wind统计数据显示,截至8月15日,成立于2013年8月21日的国投瑞银岁添利A份额累计净值增长率8.05%,超越业绩基准4.06个百分点。而在2013年8月同期成立的8只一年定期开放债基中,国投瑞银岁添利A净值增长率排名第1,其他7只基金平均净值增长率为6.39%。
国投瑞银一年定期开放债券是一只纯债基金,在债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,不参与股票一级市场投资,也不主动从二级市场买入股票、权证,加上封闭运作的优势,在债市回暖的行情下,取得了正收益。据Wind统计,截至今年8月15日,该基金的A、C份额分别取得8.05%、7.74%的净值增长,该基金还于8月19日进行了分红,国投瑞银岁添利一年债券A、C每10份基金份额分别分配了0.63元、0.61元。