嘉实基金：关于旗下基金持有股票估值调整的公告

2014年08月02日 10:44 来源：中金

　　嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的“恒泰艾普”股票估值调整的公告根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2014年7月10日深圳证券交易所公告,恒泰艾普拟披露重大事项,公司股票于2014年7月10日开市时起停牌 2014年7月16日恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司《关于重大资产重组停牌公告》,公司股票自 2014 年 7 月 17 日开市起继续停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2014年7月31日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“恒泰艾普(代码:300157)”采用“指数收益法”予以估值。

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