海富通:央企改革板块近期可重点关注

　　近期随着6月份宏观经济数据的相继披露，市场对其已经提前消化，没有出现大幅波动，截止今日收盘，上证综指收于2059.07点，周微涨0.59%；深证成指收报7259.45点，周微涨0.73%；中小板指周跌0.91%；创业板指跌幅较大，周跌3.93%。

　　宏观经济方面，日前央行公布6月份的广义货币(M2)余额同比增长14.7%，增速创10个月新高，超出市场预期，海富通基金认为，这说明央行在资金流动性方面，前两个月已经注入较多，货币政策目前处于一个相对宽松的环境。6月份CPI同比上涨2.3%，PPI同比下降1.10%，均略低于预期，但PPI降幅已经连续3个月收窄，以及部分行业环比连续上涨，说明当前工业品市场出现了一些积极的变化。基于以上分析，海富通基金认为，未来三个月，在资金面方面不会存在太大问题，政府的微刺激政策也会持续，会给整个经济带来支撑，但是宏观经济面是否会有实质性的好转，目前尚无明确信号。

　　市场方面，海富通基金表示，目前上证指数基本维持在2000点上下波动，上市公司中期业绩报告已经披露完成，整体上业绩低于预期，但由于市场已有所预期，故未对市场造成较大冲击。而近期备受关注的新股发行，目前正在按照步骤进行，短期内会对资金造成一定的冲击，长期影响不大。另外，由于房地产数据持续低迷，各地房地产限购政策松绑消息不断传出，加之目前地产板块估值偏低，政策面有所放松倾向，因此地产板块将有一定的参与机会。电子板块，目前国内该行业已经发展得比较好，统观全球，当下欧美经济体正处于缓慢复苏的阶段，但是代表创新类上市公司的纳斯达克指数目前已经处于一个相对较高的平台，因此风险性较大，这样不排除对国内电子行业造成一定的冲击。10月沪港通即将开闸，对于A股市场短期内会有一定的支撑，但长期效果还有待考量。

　　对于后市的操作，海富通基金认为，由于市场趋势性机会并没有出现，所以依然持谨慎态度。板块发掘方面，海富通基金表示，可重点关注主题类的板块，比如：新能源汽车，由于受到政策的支撑，从中央到各地方，都在力推新能源汽车。其中，减免汽车购置税、推动政府购买新能源车、推动新能源充电桩等配套设施建设的利好政策也在二级市场引起较大反响，因此，会对该板块的相关股票带来积极效应。央企改革，随着7月15日6家试点企业的揭晓，央企“四项改革”找到了最先落地的受体，该板块近期可重点关注。