建信双息红利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2014年7月14日
1.公告基本信息
基金名称 建信双息红利债券型证券投资基金
基金简称 建信双息红利债券
基金主代码 530017
基金合同生效日 2011年12月13日
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《建信双息红利债券型证券投资基金基金合同》《建信双息红利债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2014年6月30日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.092
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 28,075,349.39
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 8,422,604.82
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.30
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第五次分红,2014年度的第一次分红
注:根据本基金的基金合同,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%。本基金的分红方式有现金分红和红利再投资两种 若投资者不选择,默认分红方式为现金分红。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2014年7月16日
除息日 2014年7月16日
现金红利发放日 2014年7月17日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2014年7月17日直接计入其基金账户,2014年7月18日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3.其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本基金管理人客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请在上述规定时间前到销售网点办理变更手续。
(4)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.ccbfund.cn)或拨打客户服务电话(400-81-95533免长途通话费、010-66228000)咨询相关事宜。
(5)权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。
建信基金管理有限责任公司
2014年7月14日
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