富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金二O一四年第三次收益分配公告
2014年7月1日
1 公告基本信息
基金名称 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 富国天成红利混合
基金主代码 100029
基金合同生效日 2008年05月28日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《富国基金管理有限公司关于富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金2014年分红规则设定的公告》
收益分配基准日 2014年6月30日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.3312
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 356586466.80
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.10
有关年度分红次数的说明 本次分红为二0一四年度的第三次分红
注:经本基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行股份有限公司复核,截至2014年6月30日,本基金期末可供分配利润为356586466.80元。以2014年6月30日期末可供分配利润为基准,本基金决定向投资者每10份基金份额派发红利0.10元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2014年7月1日
除息日 2014年7月2日
现金红利发放日 2014年7月4日
分红对象 权益登记日交易结束后在富国基金管理有限公司登记在册的本基金全体投资者。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2014年7月2日的基金份额净值,自2014年7月4日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回业务。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的有关规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
4、风险提示
本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
富国基金管理有限公司
2014年7月1日
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