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国投瑞银中高等级债券：分红公告

2014年06月12日 08:48 来源：中国经济网

　　国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告

　　公告送出日期:2014年6月12日

　　1 公告基本信息

　　基金名称国投瑞银中高等级债券型证券投资基金

　　基金简称国投瑞银中高等级债券

　　基金主代码 000069

　　基金合同生效日 2013年05月14日

　　基金管理人名称国投瑞银基金管理有限公司

　　基金托管人名称中国银行股份有限公司

　　公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等。

　　收益分配基准日 2014年5月30日

　　有关年度分红次数的说明 2014年度第一次

　　下属分级基金的基金简称国投瑞银中高等级债券A 国投瑞银中高等级债券C

　　下属分级基金的交易代码 000069 000070

　　截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:元) 1.062 1.058

　　基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) 1,782,638.44 454,726.89

　　截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) 891,319.22 227,363.45

　　本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.1 0.06

　　注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每类基金份额每年收益分配次数最多为12次,最少1次,每年收益分配比例不低于该年度该类基金份额已实现收益的90% 同时,在每月最后一个交易日,若本基金同一类别的每10份基金份额可供分配利润高于0.05 元(含),则在次月10个工作日之内对该类基金份额实施收益分配,每次分配比例不低于该类基金份额可供分配利润的50%。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

　　2 与分红相关的其他信息

　　权益登记日 2014年6月16日

　　除息日 2014年6月16日

　　现金红利发放日 2014年6月18日

　　分红对象权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人

　　红利再投资相关事项的说明对于选择红利再投资方式的投资者,将以2014年6月16日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2014年6月17日对红利再投资的基金份额进行确认。2014年6月18日起,投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。

　　税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。

　　3 其他需要提示的事项

　　(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　(2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。

　　(3)持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2014年6月13日前(含当日) 到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。