国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告

2014年04月01日 08:49 来源：中国经济网

　　国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

　　国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)管理的国投瑞银优化增强债券型证券投资基金、国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金、国投瑞银纯债债券型证券投资基金及国投瑞银中高等级债券型证券投资基金(以下简称“上述基金”)所持有的12国控01(代码:122229)于2014年3月31日交易不活跃,在交易所收盘价格偏离公允价值较大。根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的相关规定,经与相关基金托管人和会计师事务所协商一致,本公司决定于2014年3月31日对上述基金持有的12国控01按照该债券在交易所市场剔除异常交易后的价格予以估值。