元盛B：元盛A份额折算方案的公告

　　金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛 A 份额

　　 折算方案的公告

　　根据《金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金合同》（以下简称“《基金

　　合同》”）及《金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金招募说明书》的规定，

　　金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》

　　生效之日起二年内，每满 6 个月的最后一个工作日，基金管理人将对元盛 A 进行

　　基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：

　　一、折算基准日

　　元盛 A 的基金份额本次折算基准日与其开放日为同一个工作日，即 2014

　　年 4 月 30 日。

　　二、折算对象

　　基金份额折算基准日登记在册的元盛 A 所有份额。

　　三、折算频率

　　自《基金合同》生效之日起每满 6 个月折算一次。

　　四、折算方式

　　折算日日终，元盛 A 基金份额净值调整为 1.000 元，折算后，基金份额持

　　有人持有的元盛 A 份额数按照折算比例相应增减。

　　元盛 A 基金份额折算公式如下：

　　元盛 A 折算比例＝折算日折算前元盛 A 基金份额净值／1.000

　　元盛 A 经折算后的份额数＝折算前元盛 A 的份额数×元盛 A 折算比例

　　元盛 A 经折算后的份额数保留到小数点后两位，折算后的份额数以注册登

　　记机构的记录为准，由此产生的误差计入基金财产。

　　元盛 A 在开放日的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后

　　8 位，由此计算得到的元盛 A 的折算比例将保留到小数点后 8 位。

　　除保留位数因素影响外，基金份额折算对元盛 A 持有人的权益无实质性影

　　响。

　　在实施基金份额折算后，折算日折算前元盛 A 基金份额净值、元盛 A 折算

　　比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

　　风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基

　　金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策须谨慎，

　　投资者投资于本基金时应认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等文件，

　　并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品，敬请投资者注意投资风险。

　　 金鹰基金管理有限公司

　　 2014 年 4 月 28 日