中银互利分级债券型证券投资基金之
互利A份额折算方案公告
根据《中银互利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)及《中银互利分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的规定,中银互利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效之日起2年内,每满6个月的日期为本基金之互利A份额(场内简称:中银互A,基金代码:163826)的开放日,如该日为非工作日,则为该日前的最后一个工作日。互利A份额的基金份额折算基准日与其开放日为同一日,基金管理人将于基金份额折算基准日对互利A份额进行基金份额折算。现将折算具体事宜公告如下:
1. 折算基准日
互利A份额的基金份额折算基准日与其开放日为同一个工作日,即2014年3月21日。
2. 折算对象
基金份额折算基准日登记在册的互利A份额所有份额。
3. 折算频率
自《基金合同》生效之日起每满6个月折算一次。
4. 折算方式
折算日日终,互利A份额的基金份额净值调整为1.000元,折算后,基金份额持有人持有的互利A份额的份额数按照比例相应增减。
互利A份额的基金份额折算公式如下:
互利A份额的折算比例=折算日折算前互利A份额的基金份额净值/1.000
互利A份额经折算后的份额数=折算前互利A份额的份额数×互利A份额的折算比例
互利A份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。
在实施基金份额折算时,折算日折算前互利A份额的基金份额净值、互利A份额的折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。
除保留位数因素影响外,基金份额的折算对互利A份额基金份额持有人的权益无实质性影响。
风险提示:
基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、最新的《招募说明书》等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2014年3月20日
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