天治稳定收益债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2014年1月3日
1.公告基本信息
基金名称 天治稳定收益债券型证券投资基金
基金简称 天治稳定收益债券
基金主代码 350009
基金合同生效日 2011年12月28日
基金管理人名称 天治基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《天治稳定收益债券型证券投资基金基金合同》、《天治稳定收益债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2013年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元) 1.031
基准日基金可供分配利润(单位:元) 1,781,892.95
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) 890,946.48
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.16
有关年度分红次数的说明 本次分红为2013年度的第一次分红
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2014年1月6日
除息日 2014年1月6日(场外)
现金红利发放日 2014年1月7日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 开放期间,基金收益分配方式为现金分红与红利再投资。投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资 如投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。
注:本基金目前处于开放期间,基金收益分配采用现金分红与红利再投资。投资者的红利款将于2014年1月7日自基金托管帐户划出。
3.其他需要提示的事项
本基金的相关销售机构名称及联系方式:
(1) 天治基金管理有限公司直销中心
客服电话:400-098-4800(免长话费)、(021)60374800
网址:www.chinanature.com.cn
(2) 中信银行股份有限公司
客服电话:95558
网址:www. bank.ecitic.com
(3) 中国农业银行股份有限公司
客服电话:95599
网址:www.abchina.com 、 www.95599.cn
(4) 中国民生银行股份有限公司
客服电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
(5) 中国建设银行股份有限公司
客服电话:95533
网址:www.ccb.com
(6) 中国工商银行股份有限公司
客服电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
(7) 上海银行股份有限公司
客服电话:021-962888
网址:www.bankofshanghai.com
(8) 上海浦东发展银行股份有限公司
客服电话:95528
网址:http://www.spdb.com.cn
(9) 交通银行股份有限公司
客服电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(10) 北京银行股份有限公司
客服电话:95526
网址:http://www.bankofbeijing.com.cn
(11) 中信证券股份有限公司
客服电话:95558
网址:www.cs.ecitic.com
(12) 中信证券(浙江)有限责任公司
客服电话:0571-95548
网址:http://www.bigsun.com.cn
(13) 中信万通证券有限责任公司
客服电话:95548
网址:http://www.zxwt.com.cn
(14)中信建投证券股份有限公司
客服电话:4008888108
网址:www.csc108.com
(15) 中国银河证券股份有限公司
客服电话:4008888888
网址:www.chinastock.com.cn
(16) 长江证券股份有限公司
客服电话:4008888999
网址:www.95579.com
(17) 信达证券股份有限公司
客服电话:4008008899
网址:www.cindasc.com
(18) 新时代证券有限责任公司
客服电话:4006989898
网址:www.xsdzq.cn
(19) 万联证券有限责任公司
客服电话:4008888133
网址:www.wlzq.com.cn
(20) 天相投资顾问有限公司
客服电话:010-66045678
网址: http://www.txsec.com、www.jjm.com.cn
(21) 申银万国证券股份有限公司
客服电话:021-962505
网址:www.sywg.com.cn
(22)齐鲁证券有限责任公司
客服电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
(23) 平安证券有限责任公司
客服电话:95511-8
网址:www.pingan.com.cn
(24) 金元证券股份有限公司
客服电话:4008888228
网址: www.jyzq.cn
(25) 华泰证券股份有限公司
客服电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
(26) 华福证券有限责任公司
客服电话:96326
网址:www.gfhfzq.com.cn
(27)华安证券股份有限公司
客服电话:96518、(安徽)4008096518(全国)
网址:www.hazq.com
(28) 国泰君安证券股份有限公司
客服电话:4008888666
网址: www.gtja.com
(29) 国联证券股份有限公司
客服电话: 4008885288,0510-82588168
网址:www.glsc.com.cn
(30)光大证券股份有限公司
客服电话:10108998、4008888788
网址:www.ebscn.com
(31) 东海证券有限责任公司
客服电话:95531、4008888588
网址: www.longone.com.cn
(32) 东北证券股份有限公司
客服电话: 4006000686
网址: www.nesc.cn
(33) 爱建证券有限责任公司
客服电话:021-63340678
网址:www.ajzq.com
(34)广发证券股份有限公司
客服电话:95575或致电各地营业网点
网址:www.gf.com.cn
(35)海通证券股份有限公司
客服电话:95553、400-8888-001
网址:www.htsec.com
(36)安信证券股份有限公司
客服电话:400-800-1001
网址:www.essences.com.cn
(37)国海证券股份有限公司
客服电话:95563
网址:www.ghzq.com.cn
(38)太平洋证券股份有限公司
客服电话:致电各地营业网点 0871-8898130
网址: www.tpyzq.com
(39)华龙证券有限责任公司
客服电话:0931-8888088
网址:www.hlzqgs.com
(40)中天证券有限责任公司
客服电话:024-88500828
网址:www.stockren.com
(41)上海好买基金销售有限公司
客服电话:400-7009-665
网址:www.ehowbuy.com
(42)上海天天基金销售有限公司
客服电话:400-1818-188
网站:www.1234567.com.cn
(43)上海长量基金销售投资顾问有限公司
客服电话:400-089-1289
网站:www.erichfund.com
(44)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
客服电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
(45)和讯信息科技有限公司
客服电话:400-920-0022
网站:http://licaike.hexun.com/
(46)杭州数米基金销售有限公司
客服电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
(47)北京万银财富投资有限公司
客服电话:400-808-0069
网站:www.wy-fund.com
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