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资源B:不定期份额折算前收盘价调整的公告

2013年12月31日 08:47    来源: 中国经济网    

  鹏华资源 A、鹏华资源 B 不定期份额折算前收盘价调整的公告

  根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及

  《鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)

  的约定,鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金以 2013 年 12 月 27 日为

  基准日,对在该日交易结束后登记在册的鹏华中证 A 股资源产业指数分级基金

  之 A 份额(场内简称“资源 A”)、鹏华中证 A 股资源产业指数分级基金之 B 份

  额(场内简称“资源 B”)、鹏华中证 A 股资源产业指数分级基金之基础份额(场

  内简称“中证资源”)办理了不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的结果,

  详见 2013 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及

  鹏华基金管理有限公司网站上的《鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金

  不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。

  根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,

  2013 年 12 月 31 日资源 A、资源 B 即时行情显示的前收盘价为 2013 年 12 月 30

  日的资源 A、资源 B 份额净值,分别为 1.000 元和 0.988 元。2013 年 12 月 31

  日当日资源 A 和资源 B 均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投

  资风险。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,

  但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真

  阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己

  的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。特此公告。

   鹏华基金管理有限公司

   2013 年 12 月 31 日


(责任编辑: 康博 )

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