关于上证180交易型开放式指数证券投资基金基金份额合并结果及恢复交易和申购、赎回的公告
上证180交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,场内简称:180ETF,二级市场交易代码:510180,一级市场申赎代码:510181)已于2013年12月20日(份额合并日、除权日)进行了基金份额合并。本基金在份额合并日经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核的合并前基金份额总额为25,082,226,740份,基金份额净值为0.493元。现将本基金份额合并结果公告如下:
中国证券登记结算有限责任公司按合并比例0.25对2013年12月19日(权益登记日)登记在册的本基金的基金份额实施合并,减少基金份额持有人持有的基金份额数,并于2013年12月20日进行了变更登记。本基金份额合并后,2013年12月20日基金份额总额为6,270,557,679份,基金份额净值为1.974元 基金份额持有人原来持有的每4份基金份额变更为1份,合并后不足1份的基金份额均进位为1份。
根据华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2013年12月12日发布的《关于上证180交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额合并及相关业务安排的公告》,本基金将于2013年12月23日恢复交易,并于当日恢复日常申购、赎回业务的办理。本基金最小申购、赎回单位由300万份调整为50万份。
在2013年12月20日(份额合并日、除权日)的申购赎回清单中,计算预估现金时所使用的最小申购赎回单位净值为考虑本次合并对最小申购赎回单位份额造成变动影响后,相应对原最小申购赎回单位净值进行调整后的数值,亦即2013年12月20日(份额合并日、除权日)的申购赎回清单上所披露的最小申购赎回单位净值 计算现金差额时所使用的最小申购赎回单位净值则为不考虑上述影响的原最小申购赎回单位净值。敬请投资者留意。
投资者可以自2013年12月23日起通过申购赎回代办券商或二级市场交易代理券商查询合并后其持有的基金份额。投资者也可访问本公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(40088-50099)咨询相关事宜。
本基金申购赎回代办券商及二级市场交易代理券商如下:
1、申购赎回代办券商(一级交易商)
国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、南京证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、兴业证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、中信证券(浙江)、 湘财证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、中航证券有限公司、安信证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、西藏同信证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、北京高华证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、江海证券有限公司、浙商证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、上海证券有限责任公司。
2、二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。
如本基金增加其他销售机构,本基金管理人将及时公告,请投资者关注。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险!
特此公告
华安基金管理有限公司
2013年12月23日
关于上证180交易型开放式指数证券投资基金恢复交易的公告
华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2013年12月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《关于180交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额合并及相关业务安排的公告》。上证180交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2013年12月20日完成基金份额合并,本基金将于2013年12月23日恢复交易。
特别提示:
1、本公告仅对本基金恢复交易的有关事项予以说明,投资者欲了解本次基金份额合并的具体情况,请阅读本基金于2013年12月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于上证180交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额合并及相关业务安排的公告》。
2、本基金将于2013年12月23日恢复办理申购和赎回业务。
3、投资者可访问本公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打华安基金客服热线(40088-50099)咨询相关事宜。
华安基金管理有限公司
2013年12月23日
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