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兴业全球基金:关于投资东方园林(002310)非公开发行股票的公告

2013年12月18日 09:07    来源: 中国经济网    

  兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

   投资东方园林(002310)非公开发行股票的公告

  我司旗下兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)参加了东方园林

  (002310)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金

  投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141

  号)的要求,现将相关情况公告如下:

  该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 25.00 元/股,锁定期限 12 个

  月,已于 2013 年 12 月 16 日发布《北京东方园林股份有限公司非公开发行股票

  发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。截至 2013 年 12 月

  16 日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

   成本 账面价值

   认购股份 占基金资产 占基金资产

  基金简称

   (万股) 成本(元) 净值比例 账面价值(元) 净值比例

   (%) (%)兴全沪深 300 指数

   5.62 1,405,000.00 0.12 1,406,686.00 0.12

  (LOF)

  投资者可登陆本公司网站(http://www.xyfunds.com.cn),或拨打客户服务电

  话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。

  特此公告。

   兴业全球基金管理有限公司

   2013 年 12 月 18 日


(责任编辑: 康博 )

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