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长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益开放式证券投资基金收益支付公告

2013年11月22日 09:14    来源: 中国经济网    

  公告送出日期:2013年11月22日

  1、公告基本信息

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  注:本基金于2010年11月25日起实行销售服务费分级收费方式,

  根据投资者持有本基金的份额划分A、B等级,并适用不同的销售服务费率。详见2010年11月20日《长信基金管理有限责任公司关于修改长信利息收益基金和<招募说明书(更新)>

  有关内容的公告》。本基金的收益支付按A、B级在收益期间的收益分别予以支付。

  2、与收益支付相关的其他信息

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  3、其他需要说明的事项

  3.1 本基金投资者的累计收益截止日为每月20日,并于每月21日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若累计收益截止日或支付日为非工作日,则相应顺延至下一工作日;

  3.2 投资者于2013年11月20日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益,申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益(通过长信基金管理有限责任公司网上直销“T+0”快速赎回业务申请赎回的份额,不享有赎回当日的收益)。

  4、咨询办法

  4.1 长信基金管理有限责任公司网站:http://www.cxfund.com.cn;

  4.2 长信基金管理有限责任公司客户服务专线:4007005566(免长话费);

  4.3 中国农业银行、长江证券等代销网点。

  特此公告。

  长信基金管理有限责任公司

  2013年11月22日


(责任编辑: 康博 )

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