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肖雷:11月1日商品主力品种分析

2013年11月01日 09:05    来源: 中国经济网    

  基本面分析:隔夜国际商品市场大部分走低,市场猜测美联储可能会比市场预料的更早削减刺激政策。

  周三美联储以9票赞成1票反对的投票结果维持购买资产计划不变符合市场预期,但随后公布的联储声明使一些联储观察家担心美联储可能会提前而不是推迟缩减QE。

  尽管最近多项经济数据疲软、月初美国政府关门,但美联储也并不像市场预期的那样对经济没把握,其在货币政策方面的立场也不如市场所期待的那么温和。

  著名的美联储观察人士、《华尔街日报(博客,微博)》的乔恩-希尔森拉认为,美联储“没有排除在12月份调整购买资产计划的可能性。”在本周美联储的货币政策会议召开之前,一些分析师预计美联储更有可能从明年3月份开始缩减QE。

  周三花旗集团与巴克莱银行的经济学家都表示,美联储的货币政策会议声明开启了从12月份开始缩减QE的可能性。花旗集团认为,美联储在1月份开始缩减的可能性已从25%提高到了45%。彭博社在10月17至18日调查的经济学家大多认为美联储将从明年3月份开始缩减QE。

  周四经济数据面,美国劳工部宣布,在截至10月26日的一周中,首次申领失业救济人数从上周的35万下降至34万。市场预期为33.5万。此前一周的人数为35万。

  美国供应管理协会(ISM)芝加哥分会宣布,10月的芝加哥采购经理人指数(PMI)从9月份的55.7点攀升至65.9点。据彭博社的调查,经济学家对此的平均预期为55.0点。接受MW调查的经济学家平均预期该数字将从55.7下降至54.5。

  纽约黄金期货价格周四收盘下跌1.9%,报每盎司1323.70美元,主要由于美联储周三决定将量化宽松规模维持不变,但交易商担心缩减行动可能早于预期,从而推动美元汇率上涨;纽约原油期货价格周四收盘下跌0.4%,报每桶96.38美元,主要由于美国原油库存的上升继续令交易商感到担心。

  技术分析:上日国内商品未能延续前日上涨之势大部分品种在前日高点附近承压,比较明显的黄金、白银、塑料均在平台上沿遇阻出现大幅下挫,黄金白银属于恢复下行而塑料则是形成双顶压力出现的调整,这种有一定宽度的双顶压力必然会击穿本次上冲的启动点11150的支撑位而出现更大幅度的调整;而螺纹、焦炭在前日至近期平台上沿后上日无力再次上冲而下挫还属于弱势特征,至于沪胶在击穿已盘整两月的平台下沿K线实体部分20000的前低点后近几日的回扑一直未能站稳,这是压力有效、弱势行情成立的重要标志;沪铜稍微强势但这个长期横向延伸的平台高点是逐渐降低的,且这两日在平台中轴52000承压也出现转弱的迹象。总体看随着近期较为坚挺的黄金、白银、塑料在平台上沿遇阻已经开始下挫,加之最早开始回落的螺纹、焦炭、TA反弹无力,以商品联动规律综合分析金属化工全线调整已经开始,所以我们也要调整思路近期应该维持空头思维。沪铜、沪胶目标应该是前低点48500、18000一线,怀有做多情节的朋友可待大三底支撑成型再做打算为宜,而其他品种多单在工业品龙头沪铜沪胶未达到目标价位出现止跌企稳的信号之前也不可进场。

  贵金属方面白银在上日以假突破的形式上冲平台上沿4600的压力遇阻大幅下挫,这种以反向假突破启动的行情往往比较真实可靠,至此黄金白银结束目前的休整行情恢复下行,交易者应该维持空头思路。

  农产品(000061,股吧)方面豆油棕榈上日也出现遇阻现象,分别在近半年逐渐降低的高点连线和前日涨停价承压,由于油脂类这两大主力强弱各异因此必然造成调整幅度有所差别,棕榈幅度相对要小,所以到达前高目标价位6450的时间会相应延缓。至于豆油目前处于向下降三角形顶点靠拢的过程,而下降三角形是看涨形态趋势多单还应静待时机;豆粕菜粕在受到支撑反弹后上日再次重兵压境,如果平台下沿和前高点3200、2380被击穿短期也将走弱;白糖走势较为独立,在突破5120的颈线就可以确认历经五个月的时间构筑的左右肩完全对称的头肩底形态成型,既然突破之后的回扑必须在5120成功受到支撑这个上涨趋势才不被破环,所以多单可以放大到5100为止损继续持有。

  股指在触及近半年逐渐下降的高点连线承压后反弹行情已宣告终结,近几日在前高点2360受支撑出现小幅反弹休整,但在上方平台下沿2400承压无力突破这也是弱势行情成立的要素,所以也应该以2400为防线维持空头思路。

  今日走势:

  股指1311开盘于2380,运行区间2390-2350.

  黄金1312开盘于261.55,运行区间262-257.5.

  白银1312开盘于4412,运行区间4425-4365.

  沪铜1401开盘于51800,运行区间51900-51500.

  螺纹1405开盘于3636,运行区间3640-3610.

  焦炭1405开盘于1600,运行区间1605-1580.

  沪胶1405开盘于19720,运行区间19750-19200.

  L1401开盘于11380,运行区间11400-11250.

  PTA1401开盘于7520,运行区间7525-7460.

  豆油1405开盘于7200,运行区间7210-7110.

  棕榈1405开盘于6300,运行区间6310-6220.

  豆粕1405开盘于3200,运行区间3220-3170.

  菜粕1405开盘于2368,运行区间2385-2345.

  白糖1405开盘于5145,运行区间5160-5130.


(责任编辑: 张海蛟 )

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