东方证券资管公司公告,东方红-新睿2号和东方红-新睿3号将于10月28日同时分红。公告显示,东方红-新睿2号、3号每10个单位计划份额拟分别分红0.8元和1.00元,权益登记日为10月28日,红利发放日为10月29日。
本次是东方红-新睿2号年内的第三次分红,年初每10个单位计划份额已分红0.4元和0.5元;东方红-新睿3号年初每10个单位计划份额分红0.8元。
两只产品均为专注于折价主题投资的大集合产品。从运作情况看,东方红“折价主题”系列产品整体业绩靓丽。数据显示,东方红-新睿2号自2012年5月30日成立以来,截至10月23日累计净值达1.3586元,今年整体涨幅高达29.30%;东方红-新睿3号自2012年8月4日成立至今,累计净值达1.3491元。而主要参与定向增发的东方红-新睿1号累计净值为1.3746元,今年以来累计涨幅高达37.79%。(朱茵)