自贸区概念股昨集体“熄火”,领头羊上港集团跌停,华贸物流、张江高科等前期活跃品种跌幅也均超过7%,“沪自贸区”板块整体跌幅达6.03%。券商分析师认为,自贸区概念乃至主题投资热都将告一段落。
昨日是中秋小长假前倒数第二个交易日,A股市场在长假效应与季末效应的双重压力下陷入调整。“自贸区”概念股的全面退潮无疑透露出行情可能转向的重要线索。而投资者最为关心的话题,也变成了“在主题龙头陨落之后,又有什么板块或者题材可以扛起大旗继续往前”?对此,分析人士也暂难给出明确答案,其短期观点普遍趋于谨慎,认为在当前时点的最佳策略是以退为进,减配周期股及主题投资品种。
以上港集团为代表的自贸区概念股昨日集体“熄火”,成为昨日市场最大看点。盘面显示,领头羊上港集团收盘封死跌停板,其余像华贸物流、张江高科、亚通股份等前期活跃品种,收盘跌幅也均超过了7%,大智慧“沪自贸区”板块整体跌幅更是达到了6.03%。受此热点消退影响,两市交易较为寡淡,沪指缩量收跌2.05%,失守2200点整数关口;创业板指数也未能继续逆势上行走势,昨日小幅回调0.74%。
截至收盘,上证指数报收于2185.56点,下跌45.84点,跌幅为2.05%;深证成指报收于8493.78点,下跌165.22点,跌幅为1.91%。
由于最近一段时间以来,上海自贸区概念始终是A股行情的风向标,因此昨日此板块遭遇集体大跌,也具有非同一般的意义。不少券商分析师都认为,这意味着自贸区概念甚至是最近的主题投资热都将告一段落。
可以观察到,上海自贸区概念股此轮上涨虽堪称波澜壮阔,但其中炒作成分亦极为浓厚。根据机构的分析,受益于上海自贸区政策的企业,包括自贸区内的出口企业、船运企业、航空公司、港口和相关物流公司、建筑商、房地产开发商、银行、券商等,但在具体细则出台之前,这也仅仅是一个概念而已。然而在过去两周,部分上海自贸区概念股票累计涨幅已超过80%。
“由于实际的盈利提升仅将在中期内显现,这些品种短期风险较为明显。”有分析人士认为,中长期看板块仍存在关注点,但投资者应选择那些现有业务存在上行空间,而自贸区的成立将带来额外上行空间的标的。
从昨日盘面也可以看出,尽管下跌品种以主题投资个股和周期品为主,但此前始终独立上行的创业板也出现了跟随下跌的现象。这其中除了炒作氛围减弱的原因,还反映出节前市场的谨慎情绪。
“中秋国庆假期即将到来,再叠加季末效应,资金面可能出现暂时偏紧的情况。但类似6月底流动性紧张的境况预计不会重演,资金面将处于紧平衡的状态。指数反弹空间已不大。后续风险点可能出现在美联储QE退出、8月经济数据是短期波动高点而9月份再度回落的可能、CPI超预期回升的10-11月、改革措施低于预期或者靴子落地后的11月中下旬。”某策略分析师认为。
实际上,包括多家券商在内的机构均建议,当前策略可选择以退为进,周期和主题投资的股票可在冲高过程中减仓。
期指方面,昨日主要合约呈现单边下跌态势。IF1309合约跌40.2点,跌幅1.62%。持仓排名显示,IF1309合约前20名多头席位减持11567手至2.19万手,前20名空头席位减持11619手至2.53万手。同时,IF1310合约多头主力增持8651手,空头主力增持10650手,主力合约完成移仓换月。综合来看,部分多头减仓离场,节前资金趋谨慎。分析人士认为,临近假期,增量资金进入市场的积极性不够,期指或仍存回调压力。(上海证券报)
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