多重利好刺激 水泥板块逆市上涨逾2%

　　近日，政策暖风频吹基建投资领域，国务院常务会议上明确提出要加快中西部和贫困地区铁路建设；工信部也明确表示，下半年要加快化解钢铁、水泥等19个行业的产能过剩问题。在多重利好消息刺激下，昨日水泥板块整体涨幅超2%，领涨两市所有板块。

　　分析人士表示，在当前政策性机会推动下，例如华东、甘肃、青海等区域盈利性机会渐显。此外，水泥行业估值处于历史底部区域，在行业需求逐步回暖，国家进一步淘汰落后产能情况下，利好水泥行业龙头上市公司。

　　从昨日市场表现来看，在25只上市交易的水泥股中，有16只个股实现了不同程度地上涨，占比64%。其中，西部建设强势涨停，收盘封单量高达逾2万手，此外，金隅股份（3.66%）、祁连山（3.15%）、海螺水泥（3.04%）和华新水泥（2.55%）等4只个股昨日涨幅也逾2%。

　　在水泥行业尚未出现真正回暖，板块未现趋性上涨机会之前，一些中报业绩预喜的水泥股有望迎来新一轮“升机”，可作为选择水泥板块个股的投资主线之一。统计显示，仅宁夏建材公布了中期业绩快报，业绩快报显示，归属于上市公司股东的净利润同比增长为441.75%。截至昨日，有16家水泥上市公司披露了2013年半年报预告，其中6家公司中期业绩预喜。

　　此外，从上市水泥公司所在区域角度来选择个股可作为投资水泥板块的另一条主线。政策明确表明，要加快中西部和贫困地区地铁建设，因此中西部地区一些龙头水泥上市公司，作为铁路建设的原材料提供商，有望享受政策红利。例如，位于湖北省的华新水泥、以及四川省份的四川金顶、安徽省的海螺水泥，以及新疆地区的天山股份和西部建设。

　　申银万国表示，华东地区熟料提前涨价带来的区域盈利性机会依然值得期待。华东市场上半年区域盈利优势较为突出，同时淡季的涨价超预期，未来浙江等水泥价格有望跟涨，建议积极关注江浙及周边市场水泥企业。目前限产、限电共同推动华东涨价时间点提前，华东市场2013年受益供给回落供需改善确定性较高，优势效应将延续。综合来看主要推荐海螺水泥、华新水泥、祁连山、江西水泥等公司。（证券日报 乔川川）