大盘强势上行 板块全线起舞

　　昨日沪指微幅低开,盘中沪指强势上行,但量能未能有效释放,随后股指便展开回落。午后,沪指在资源股的带动下突然直线拉升,涨幅超过2%重上2000点。盘面上,板块全线飘红,信托、稀土、传媒、煤炭、有色等板块涨幅居前。地产股、银行股也有出色表现,中石化大涨逾6%。

　　银行股

　　昨日淡马锡等国际投行再次唱多银行股,业内人士表示,目前A股银行股PB全球最低,具备较好的投资价值。但预计投资者担心未来贷款不良率攀升,对银行股投资会谨慎,从而制约股价表现。

　　银行股:

　　淡马锡先抄底再唱多?

　　本报讯 自6月中旬至今的三周时间,多家外资机构、企业发表了看好银行板块的观点。

　　新加坡淡马锡控股中国区总裁丁玮在接受媒体采访时表示,银行业是实体经济的缩影和代表,反映实体经济的走向和潜力,要投资中国经济,不可避免要投资中国银行业。他还指出,近几年中国银行业飞速发展,面临信贷规模迅速扩张带来的一些风险,但中国政府正在积极采取措施进行调整,因此看好银行的投资机会。

　　资料显示,在淡马锡的对华投资中,银行业所占比重最大,目前持有建设银行、工商银行和中国银行股权,其中对建行的投资占淡马锡整体资产组合规模的8%,是资产组合中的第二大投资标的。

　　而就本次唱多前,淡马锡已经斥巨资抄底工商银行。今年5月21日港交所权益披露资料显示,刚刚被高盛抛售的工行即获新加坡主权基金淡马锡控股增持2.8亿股。据测算,淡马锡买入的工行股份约占高盛出售量的18%,涉及资金15.4亿港元,增持后持股占比由6.71% 升至7.04%,位居第二大股东,仅次于大股东全国社保基金理事会,持股总数逾61亿股。

　　但增持后,股价并没有积极变化,反而连续下跌,6月25日最低跌至4.39港元。而淡马锡再次买入1.26亿股,每股均价4.602港元,涉5.8亿港元,持仓比例上升到8.07%。

　　东方证券分析师金麟表示,银行股估值创下历史新低,PB已经平均降到0.95倍,其中在6月底最低还跌到0.91倍,创下历史新低。他认为,大跌之后,银行股相对于其他A股的估值优势更为突出。

　　分析:客观看待机构唱多

　　对于外资机构对中国股票市场的态度转变,中央财经大学商学院的傅晓霞教授表示,如淡马锡等外资机构前期重仓持有中国企业股票,不仅有银行板块,还包含能源、消费等其他蓝筹板块个股,无论近期是否增持,该类企业当然都希望其已持有的股票迅速反弹、尽快走好,为此会有意向市场释放利好信息。对于“主观”的部分,不足以构成广大散户跟进、增持某只股票的理由,能源、银行股也不例外。

　　另外一个部分,鉴于中国股市连续下跌后筑底迹象明显,数量众多的机构投资者认为,其已经到了跌无可跌的境地,大幅反弹可能随时会发生。

　　因此,抛开有意作秀的成分,不必过于夸大外资机构的看好态度,但可从中看到,资金抽离中国市场的意愿有限,股市的进一步下跌空间十分有限,有反弹、走高的机遇。

　　地产股

　　昨日,沪深股市中,地产股高开高走,一路上扬,整个板块以4%以上的涨幅收市,板块主力净流入达6.9亿元。中体产业、中润资源、上海新梅、津滨发展4只股票涨停。

　　业绩强势支撑

　　地产股“抬头”

　　在连续盘整两日后,房产股忽然“爆发”,很容易令人想到近期甚嚣尘上的房地产A股再融资放开的传闻。而十分应景的是,昨日新浪微博上传出消息称,根据某接近证监会的媒体人士称,房地产公司IPO和再融资方案都已获得内部通过,现在进入审批流程。但这一消息没有得到任何官方回应。

　　此前,在金丰投资停牌后,有5家房地产板块的股票相继停牌,先后是宋都股份、新湖中宝、迪马股份、中弘股份、荣丰控股。停牌理由均模糊表述为“筹划重大事项”,这一现象引起业内人士对“房企再融资放开”传闻的进一步猜测。有媒体报道称,多数房企停牌涉及此前叫停的再融资和重大资产重组。

　　但是,记者再次向多位上市公司业内人士、地产基金及信托界人士了解,依然没有人向记者表明其已获得确定的信息。

　　一位地产基金副总表示,其并未听说地产再融资放开的确切消息。“如果有比较确定的消息,我们应该是首先知道的。”

　　而一位大型地产公司融资方面知情人士对这一传闻看得很淡。“我认为,通过上市去融资,其实还是很小的一块。目前房企更倾向于银行借贷、信托、境外融资等融资模式。”

　　而多位业内人士认为,房地产板块的强势,除了扑朔迷离的再融资传言“添了一把火”之外,更主要的是近期公布的上半年业绩确实十分可观。

　　昨日涨幅近9%的招商地产,在其当日发布的销售简报中称,2013年1~6月,实现签约销售金额199.66亿元,同比增长23.77%。另外,招商地产预计1~6月净利润为25亿元～26亿元,同比已经翻倍。至此,已经有近10家公司预计中期净利同比增长超过100%。

　　后市:短线或将有一波行情

　　在高涨的业绩和利好传闻之下,分析人士对地产股后市依然存在分歧。

　　申银万国在其报告中认为,短期地产板块股价受再融资放开预期等事件催化将有所反弹,而平安证券则认为,从大逻辑上判断年内全面放开再融资的概率偏小。

　　“我预计,地产股可能有一波短线的行情,由于全面放开再融资的概率不太靠谱,地产企业业绩增幅也将放缓,因此目前这一波上涨应该是逢高出货的阶段。”一位私募人士表示。

　　资源股

　　A股巨无霸石化双雄绝地反弹,中石化昨日暴涨6.47%,中国石油罕见走出十根红柱。

　　中石油:罕见十根红柱要雪耻?

　　除了银行股,能源类个股也正受到国际投行的看好,并增持中国石化。而受外资机构增持、国际油价上涨等利好信息的促进,中国A股市场里沉寂多日的中国石化(600028)终于绝地反击,周三大涨6.47%,现价为4.61元;连续两日放量红柱上涨,反弹迹象明显;开市、盘中、收市,均不断有大单出现,单日成交了184.19万手,成交量约是3日前的3倍。

　　而另外一只石化股中国石油(601857)已连续10个交易日红柱报收,现价8.09元,要比6月25日的最低价高出了14.3%。从两只股票技术轨迹来看,资金“抄底”迹象明显,而大型机构投资者,正是“抄底”这两只股票的主要动力。

　　从2007年上市以来,中石油成为A股第一大熊,曾被投资者戏称“买中石油养老,或者当遗产留给子孙”。不过,罕见的十大阳线,是否正在改变市场的看法?分析人士表示,与银行板块类似,石化板块属于资源类板块,盘面规模巨大,价格变化所需的资金量较多,一般会是机构集体做多或大型机构筑底建仓的选择。

　　后市分析:石化板块基本面形势较好

　　与银行板块近期大受“钱荒”影响不同,石化板块的基本面形势较好,中国国内先有天然气价格调涨的促进,后有国际油价突破100美元/桶大关的利好影响;而成品油价格小降的信息,并没有对企业股票价格的短线走势构成威胁。对比历年走势,石化板块的股价、市盈率均在极低位置,可能成为机构进一步“抄底”与“跟进”的选择。

　　稀土股

　　28只股票17家公司涨停!周三稀土股再次出现“井喷”,中科三环、包钢稀土、厦门钨业等纷纷涨停。而在现货市场上,稀土价格也全线走高。行业分析师认为,稀土价格很难长期维持在海外稀土企业成本线以下,此轮反弹是对市场供需关系转变的反应,上涨具备可持续性。

　　稀土股拉升 股民忙补“库存”

　　本报讯“我已关注稀土股两个月了,幸亏月初抄底了。”一位股民在QQ群上对股友如此表示。而近期稀土股的确没有让股民失望,连续暴涨。周三收盘,A股共有28只稀土概念股在交易,涨停的个股达到17只,占比超过六成,其中行业龙头包钢稀土、中科三环、五矿稀土、中色股份、宁波韵升等纷纷涨停,稀土板块当日整体涨幅达到7.51%,这个涨幅在A股各大板块的历史中比较罕见。

　　数据显示,在7月份,稀土股可以绝地反击,其中五矿稀土在过去的5个交易日将3个涨停板收入囊中,7月份以来涨幅达到34.54%。包钢稀土的月内涨幅也超过10%。某券商有色金属行业分析师告诉记者,稀土股连续暴涨,背后支撑点就是稀土价格的超跌反弹。据海通证券分析师施毅在其最新研究报告中的数据,上周稀土价格继续上涨,其中氧化镝价格为 157万元/吨,从6 月初的最低点反弹幅度超过 30%。

　　东兴证券分析师林阳也指出,自6月中旬以来,国内轻重稀土氧化物价格均企稳反弹,其中轻稀土主要品种氧化镨、氧化钕价格涨幅超过10%,并且有加速上涨趋势,这也使得在二级市场上长期调整的稀土股开始绝地反弹。

　　在昨日的涨停队伍中,没有广晟有色,因为该公司停牌了。有分析人士认为,作为国内最大的稀土企业之一,停牌筹划再融资可能同资产重组有关,这也再次引发市场对稀土行业整合的猜测。同时,在有色金属板块中,市场有传闻称中金岭南也将有资产收购动作,昨日该公司股价上涨7.37%。

　　广晟有色周三的停盘事件,对于有色板块的影响力极大。根据上市公司公告,主要是拟筹划非公开发行股票事宜。记者辗转从该企业员工处了解到,该增发事宜应与公司矿产资源的并购案有关。该企业一年之内“做大做强”之势迅猛,不排除进一步并购矿山的可能性。

　　后市:稀土股未来还有得涨

　　根据记者了解,很多投资者从其他股票中撤资,“抄底”稀土等资源股,甚至有不少股民昨日在高位接盘,但收盘后又有些不安。市场专业人士指出,本轮稀土产品涨价可能来自真正的市场需求,上扬态势有望持续。这也意味着稀土股未来还有得涨,其中比较看好五矿稀土、广晟有色、中色股份等五家公司。

　　而对整个有色金属板块,中投证券的陈伟元认为,应是中线振荡走高行情的一个开始,与整个A股市场的筑底反弹相辅相成,比较看好小金属品种的价格反弹走势。另外,预计铜也将触底反弹,相关上市公司的股价发展应该更加值得关注。