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益民创新优势(560003):更新招募说明书(摘要)

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2008年02月26日 12:26

    第十三部分基金的费用

    一、基金的费用的种类

    1、基金管理人的管理费；

    2、基金托管人的托管费；

    3、基金合同生效后的基金信息披露费用；

    4、基金份额持有人大会费用；

    5、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；

    6、基金的证券交易费用；

    7、银行汇划费用；

    8、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

    本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产中扣除。

    二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    1、基金管理人的管理费

    本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

    H＝E×1.5%÷当年天数

    H为每日应付的基金管理费

    E为前一日的基金资产净值

    基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

    2、基金托管人的托管费

    本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

    H＝E×0.25%÷当年天数

    H为每日应支付的基金托管费

    E为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

    3、上述"一、基金费用的种类"中第3－8项费用由基金托管人根据有关法律法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,从基金财产中支付。

    三、不列入基金费用的项目

    基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

    基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费用、会计师和律师费用、信息披露费用等不列入基金费用。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

    四、费用调整

    基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率。

    调高基金管理费率、基金托管费率等相关费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等相关费率，无须召开基金份额持有人大会。

    基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在中国证监会指定媒体上公告。五、基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律法规执行。六、与基金销售相关的费用1、本基金的申购费率如下：单笔申购金额申购费率50万以下1.50%50万（含）以上，200万以下 1.00%200万（含）以上，500万以下0.80%500万（含）以上1000元/笔通过益民基金网上直销认购 0.6%2、本基金的赎回费率如下：持有时间赎回费率一年内0.50%一年（含）以上二年以内0.25%二年（含）以上0.00%3、基金申购份额的计算本基金的申购金额包括申购费和净申购金额，申购价格以申购当日（T日）的基金份额净值为基准进行计算。其中：净申购金额=申购金额申购费用=申购金额－净申购金额申购份额=净申购金额申购当日基金份额净值4、基金赎回金额的计算本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费，赎回价格以赎回当日（T日）的基金份额净值为基准进行计算。其中：赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值赎回费＝赎回总额×赎回费率赎回金额＝赎回总额－赎回费5、T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。6、申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费后，以当日基金份额净值为基准计算，计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分四舍五入，由此产生的误差在基金财产中列支。7、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除赎回费，计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分四舍五入，由此产生的误差在基金财产中列支。8、基金份额净值的计算公式为：基金份额净值＝基金资产净值总额/基金份额总数。基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差在基金财产中列支。9、本基金的申购费由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费由基金赎回人承担。10、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，赎回费总额的25%归基金财产，75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。11、基金管理人可以在履行相关手续后，在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前3日依法在中国证监会指定媒体上公告。12、对特定交易方式，基金管理人在履行适当程序后，可以调低基金申购费率和基金赎回费率。13、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。第十四部分对招募说明书更新部分的说明本基金于2007年7月11日成立，至2008年1月11日运作满六个月。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动，《益民创新势混合型证券投资基金招募说明书》进行内容补充和更新，主要更新的内容如下：1、"三、基金管理人"部分，对管理人注册地址变更及管理人董事、监事、高级管理人员、投资委员会成员的变动情况进行了更新；2、"四、基金托管人"部分，对托管人托管部门的情况及证券投资基金托管情况进行了更新；3、"五、相关服务机构"中对代销机构名录进行了更新；4、"六、基金的募集"部分，根据实际情况进行了更新；5、"七、基金合同的生效"部分，根据实际情况进行了更新；6、"十、基金的投资"中增加了对基金投资组合的报告；7、"十一、基金的业绩"中增加了对基金业绩表现的报告。8、"十三、基金资产估值"根据证监会基金部《关于基金实施<企业会计准则>后修改原有基金合同相关条款的通知》的要求，对估值方法和会计政策等内容进行了修改。益民基金管理有限公司2008年2月

来源：金融界

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