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9月20日开放式基金收益净值

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年09月21日 10:40

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	12.1560	12.2010	1.4606
2	000011	华夏大盘	7.0620	7.2420	0.7418
3	377010	上投α	6.1360	6.1760	1.1690
4	162204	荷银精选	5.9092	5.9792	2.2070
5	375010	上投优势	5.6747	6.1247	1.0021
6	159901	深100ETF	5.6350	5.7550	1.0762
7	110002	易基策略	5.5120	6.1420	0.4923
8	519008	添富优势	5.1031	5.5331	1.1216
9	200002	长城久泰	5.0957	5.1557	1.2277
10	510880	红利ETF	4.9880	4.9880	0.3218
11	260104	景顺内需增长	4.8930	5.5830	1.3253
12	040002	华安Ａ股	4.6140	4.9840	1.2064
13	070002	嘉实增长	4.5910	4.9320	0.3936
14	070006	嘉实服务	4.5720	4.6920	0.7048
15	040001	华安创新	4.3220	4.5520	0.5116
16	510050	50 ETF	4.1410	4.9740	1.1233
17	360005	光大红利	4.0275	4.1675	1.1782
18	481001	工银价值	3.9911	4.3911	1.5082
19	240008	华宝收益	3.9487	3.9487	1.2929
20	206001	鹏华行业成长	3.9265	4.0765	1.0812
21	020001	国泰金鹰增长	3.7620	4.5250	1.1834
22	340006	兴业全球视野	3.5270	3.5270	0.8290
23	020003	国泰金龙行业	3.3980	4.2300	0.8309
24	162703	广发小盘	3.3790	4.3390	1.6027
25	180010	银华优质增长	3.3498	3.5498	1.0559
26	112002	易策二号	3.3070	3.5020	0.2729
27	110009	易基价值	3.2649	3.4449	0.8557
28	519690	交银稳健	3.2454	3.2954	1.2921
29	378010	上投先锋	3.2137	3.2137	0.8315
30	002011	华夏红利	3.1920	4.0250	1.5590
31	350002	天治品质	3.1818	3.5418	1.9318
32	255010	德盛稳健	3.1680	3.2880	1.0526
33	040005	华安宏利	3.1168	3.5068	1.9295
34	270006	广发优选	3.0979	3.4279	1.2253
35	260109	景顺内需增长2	3.0790	3.0790	1.5167
36	519692	交银成长	3.0724	3.0724	2.1749
37	540002	汇丰龙腾	2.9981	2.9981	1.8861
38	100020	富国天益	2.9713	3.9278	1.2058
39	217001	招商安泰股票	2.9713	3.7963	0.9513
40	202003	南方绩优成长	2.9495	2.9495	1.2356
41	160106	南方高增	2.9119	3.8159	1.6264
42	160505	博时主题	2.8906	3.8116	0.8161
43	240009	华宝先进	2.8790	2.8790	1.2770
44	161609	融通动力先锋	2.8070	2.9070	1.6293
45	288002	中信红利	2.7233	4.1233	1.3623
46	159902	中小板	2.6850	2.6850	0.3363
47	202202	南方避险	2.6579	3.1519	0.8959
48	233001	巨田基础行业	2.6456	2.9056	2.3879
49	530003	建信成长	2.5777	2.9277	0.6521
50	240004	华宝动力	2.5733	3.6533	0.8228
51	000021	华夏优势	2.5490	2.6690	2.2053
52	550002	信诚精萃	2.4786	2.5986	1.3204
53	398001	中海成长	2.4551	3.3451	1.3876
54	270002	广发稳健	2.3862	3.7062	0.6835
55	580002	东吴动力	2.3591	2.4591	1.2794
56	310358	新经济	2.3480	2.3480	0.0383
57	288001	中信经典	2.3309	3.3309	0.8218
58	519100	长盛100	2.3286	2.3686	1.3051
59	160610	鹏华动力	2.2920	2.2920	1.2815
60	590001	中邮核心	2.2898	3.2898	1.1619
61	240005	华宝策略	2.2739	4.3939	0.7800
62	373010	上投双息	2.2518	2.6098	1.4736
63	160605	鹏华中国50	2.2450	3.7750	1.4002
64	540001	汇丰2016	2.2395	2.3395	0.7015
65	070010	嘉实主题	2.2240	3.0890	1.2289
66	163302	巨田资源	2.2213	3.4563	1.8665
67	100022	富国天瑞	2.2183	3.3883	0.3937
68	450002	国富弹性	2.2142	2.9242	0.5540
69	519029	华夏稳增	2.2120	2.9170	1.1894
70	420001	天弘精选	2.2051	2.6101	0.6987
71	000001	华夏成长	2.1790	3.3600	0.4147
72	162208	泰达荷银首选	2.1600	2.2100	2.2727
73	217002	招商安泰平衡	2.1509	2.7659	0.7117
74	050004	博时精选	2.1473	3.5373	1.6473
75	163801	中银中国	2.1284	3.2984	1.4393
76	162201	荷银成长	2.1262	3.2062	1.0167
77	481004	工银成长	2.1110	2.1110	1.2227
78	161606	融通行业	2.1030	3.2730	1.7417
79	519180	万家180	2.0738	3.4738	1.5374
80	162202	荷银周期	2.0383	3.5133	1.3223
81	050201	博时价值贰号	2.0350	2.4550	0.6927
82	161604	融通深证100	2.0290	3.1990	1.0458
83	110001	易基平稳	2.0160	3.1260	0.3984
84	160105	南方积配	2.0037	3.0587	1.2839
85	090004	大成精选增值	1.9942	3.3947	1.2696
86	160805	长盛同智	1.9873	2.8975	1.5587
87	240002	宝康配置	1.9789	3.5189	0.8922
88	519013	海富优势	1.9620	2.4180	1.3953
89	161005	富国天惠	1.9214	3.1214	1.3931
90	161605	融通蓝筹	1.9200	3.0500	1.7488
91	163503	天治核心成长	1.9058	2.9158	2.2699
92	090001	大成价值增长	1.8985	3.5585	0.7643
93	610001	信达澳银增长	1.8844	1.8844	1.2139
94	253010	德盛安心	1.8760	2.1460	0.6978
95	519017	大成成长	1.8750	2.5770	1.9576
96	161706	招商成长	1.8469	3.7572	1.0063
97	166001	中欧趋势	1.8388	1.8388	1.8331
98	530005	建信配置	1.8248	1.8248	0.8623
99	257030	德盛优势	1.8220	1.8220	1.0538
100	290004	泰信优质	1.8170	2.3170	0.8100
101	070001	嘉实成长	1.8153	3.3653	1.4701
102	161607	融通巨潮	1.8080	3.2380	1.1752
103	519300	大成300	1.8045	3.1245	1.3821
104	070011	嘉实策略	1.7820	1.7820	0.9632
105	450003	国富潜力	1.7794	1.7794	0.9302
106	110005	易基积极	1.7780	4.9949	0.4974
107	217009	招商价值	1.7545	1.7545	1.1589
108	161903	万家公用	1.7455	2.4755	1.3588
109	202001	南方稳健成长	1.7378	3.4828	0.8882
110	162205	荷银风险预算	1.7336	2.2086	0.6503
111	070007	嘉实保本	1.7280	1.8080	0.2320
112	162102	金鹰小盘	1.7231	2.3431	0.5661
113	213003	宝盈策略	1.7192	1.9192	-9.3010
114	530001	建信价值	1.7143	2.7585	1.2462
115	200001	长城久恒平衡	1.7030	2.8130	0.8289
116	162006	长城久富	1.6967	3.5775	0.9580
117	260101	景顺长城优选	1.6790	3.4897	1.0654
118	210001	金鹰优选	1.6659	2.7859	2.0272
119	162203	荷银稳定	1.6626	3.1626	1.0085
120	110010	易基价值成长	1.6555	1.6855	1.2105
121	020006	金象保本增值	1.6380	1.8280	0.4292
122	510081	长盛精选	1.6342	3.3342	1.6357
123	340001	兴业转基	1.6326	2.7186	1.1086
124	398021	中海能源	1.6266	1.7066	1.5292
125	121005	国投瑞银创新	1.6258	2.9459	1.4097
126	240001	宝康消费	1.6187	3.3764	1.3398
127	360006	光大增长	1.6173	2.8973	1.4045
128	519087	新世纪优选	1.6127	2.8037	0.9957
129	151002	银河收益	1.6127	1.9127	0.2985
130	519001	银华优选股票	1.6064	5.4128	1.2033
131	270001	广发聚富	1.6043	3.9143	0.8169
132	040007	华安成长	1.5778	2.8927	1.3229
133	020008	国泰混合	1.5760	1.6010	0.8963
134	360001	量化核心	1.5662	3.5099	1.6683
135	162605	景顺鼎益	1.5610	3.5510	1.1666
136	519068	添富焦点	1.5578	1.7078	1.1099
137	310328	新动力	1.5553	3.7139	1.0526
138	630001	华商领先企业	1.5375	1.5375	1.1913
139	540003	汇丰晋信策略	1.5155	1.5155	1.3170
140	160611	鹏华优质治理(LOF)	1.5090	1.5090	1.0717
141	121001	国投融华	1.4974	2.3494	0.7536
142	161610	融通领先成长(LOF)	1.4930	3.8440	0.8784
143	151001	银河稳健	1.4882	3.2932	1.0594
144	570001	诺德价值优势	1.4780	1.4780	1.6087
145	519021	金鼎价值精选	1.4740	2.1190	1.0974
146	260108	景顺成长	1.4710	2.8210	0.8225
147	050008	博时第三产业成长	1.4660	3.2430	0.4798
148	202002	南稳贰号	1.4562	3.0948	0.6288
149	002021	华回报二	1.4540	2.5070	1.7495
150	050002	博时裕富	1.4530	3.4330	1.3250
151	070003	嘉实稳健	1.4470	3.6930	0.7660
152	202005	南方成份精选	1.4412	1.4412	1.4715
153	110003	易基５０	1.4355	3.2855	1.1272
154	519688	交银精选	1.4322	3.3680	1.6682
155	377020	上投摩根内需动力	1.4271	1.4271	1.0694
156	180001	银华优势企业	1.4253	3.0453	0.8919
157	519015	海富通精选二号	1.4240	1.4240	1.0646
158	213001	宝盈鸿利	1.4237	3.0637	1.9039
159	320003	诺安股票	1.4143	3.2978	1.5145
160	519993	长信增利	1.4091	2.6381	0.8373
161	121003	国投股票	1.4086	2.8486	0.9604
162	550001	信诚四季	1.3979	2.2909	1.0116
163	410003	华富成长	1.3926	1.4826	2.0668
164	510080	长盛债券	1.3916	1.8216	0.4403
165	002001	华夏回报	1.3790	3.3500	1.0256
166	020009	国泰金鹏蓝筹	1.3780	2.2630	1.1747
167	160311	华夏蓝筹核心(LOF)	1.3760	3.9200	0.5113
168	180003	银华道琼斯88	1.3688	3.1688	1.2726
169	160706	嘉实300	1.3630	3.2310	1.3383
170	257020	德盛精选	1.3550	3.3860	1.6504
171	160910	大成创新成长(LOF)	1.3500	2.5610	1.7332
172	240010	华宝兴业行业精选	1.3364	1.3364	1.9141
173	100016	富国天源平衡	1.3249	2.5855	1.2843
174	460002	友邦华泰积极成长	1.3171	1.3171	1.5497
175	450001	国富收益	1.3159	2.5760	0.7580
176	180012	银华富裕	1.2951	2.2301	1.6004
177	320005	诺安价值	1.2940	2.2390	1.2361
178	050007	博时平衡配置	1.2910	2.3520	1.0172
179	163402	兴业趋势	1.2866	5.7578	1.0922
180	519994	长信金利	1.2813	3.4339	1.2565
181	100018	富国天利债券	1.2806	1.6606	0.2898
182	070005	嘉实债券	1.2800	1.5800	0.2349
183	260110	景顺长城精选蓝筹	1.2740	1.2740	1.1914
184	560003	益民创新优势	1.2702	1.2702	1.1547
185	020010	国泰金牛创新成长	1.2680	1.3180	1.2780
186	213002	宝盈区域增长	1.2569	3.0290	1.0207
187	310318	盛利配置	1.2568	1.8068	0.3113
188	400003	东方精选	1.2231	3.9113	1.3255
189	080001	长盛成长	1.2080	3.0520	1.3423
190	202101	南方宝元债券	1.2046	2.3746	0.0332
191	560002	益民红利	1.2039	2.4535	-0.4630
192	270007	广发大盘成长	1.2001	1.2001	1.1121
193	519181	万家和谐增长	1.1966	2.3664	2.4311
194	410001	华富优选	1.1944	2.9288	1.1175
195	162607	景顺资源	1.1880	3.1490	1.1925
196	310308	盛利精选	1.1839	2.7559	1.2659
197	180002	银华保本增值	1.1834	1.1834	0.3902
198	217008	招商安本增利	1.1832	1.2282	0.7579
199	240003	宝康债券	1.1800	1.4500	0.3145
200	257010	德盛小盘	1.1720	3.3020	1.1217
201	161603	融通债券	1.1710	1.3460	0.0000
202	483003	工银平衡	1.1688	2.5380	1.3176
203	200008	长城品牌优选	1.1498	1.1498	0.6742
204	150103	银河银泰	1.1353	3.6753	1.4204
205	161601	新蓝筹	1.1245	3.4195	1.9307
206	519996	长信银利	1.1149	3.0349	1.0606
207	590002	中邮核心成长	1.1090	1.1090	0.4984
208	400001	东方龙	1.1061	2.8676	1.3469
209	217003	招商债券	1.1039	1.3404	0.2452
210	040004	华安宝利	1.1030	3.3430	-41.8556
211	001001	华夏债券A/B	1.1020	1.3320	0.0908
212	050009	博时新兴成长	1.0980	4.1190	0.9191
213	217203	招商安泰债券B类	1.0976	1.3341	0.2466
214	001003	华夏债券C类	1.0970	1.3270	0.1826
215	519694	交银施罗德蓝筹	1.0968	1.0968	1.2275
216	519003	海富收益	1.0950	2.7100	1.2951
217	519035	富国天博创新主题	1.0926	3.6143	1.3920
218	162209	泰达荷银市值优选	1.0876	1.0876	0.7784
219	090003	大成蓝筹稳健	1.0861	3.6561	1.2586
220	519018	汇添均衡	1.0721	2.9848	0.9130
221	163803	中银增长	1.0715	3.1554	0.7049
222	160603	鹏华收益	1.0710	3.5170	0.7526
223	519666	银河银信	1.0701	1.0801	0.1685
224	580001	东吴嘉禾	1.0699	2.7899	1.2396
225	519011	海富精选	1.0680	4.4200	0.8499
226	485105	工银瑞信增强收益A类	1.0670	1.0670	0.1690
227	288102	中信双利	1.0666	1.1916	0.1032
228	020005	国泰金马	1.0660	4.3820	0.9470
229	485005	工银瑞信增强收益B类	1.0655	1.0655	0.1786
230	350001	天治财富	1.0594	2.6047	1.3198
231	160602	鹏华普天债券	1.0580	1.1870	0.0000
232	160607	鹏华价值	1.0570	3.2360	0.5709
233	270005	广发聚丰	1.0566	5.3832	1.3914
234	290002	泰信先行	1.0554	3.3773	1.5393
235	163804	中银收益	1.0523	2.2323	0.5350
236	040008	华安策略优选	1.0523	2.5886	0.6600
237	090002	大成债券	1.0516	1.2811	0.0381
238	160608	鹏华普天债券B	1.0490	1.1780	0.0000
239	519005	海富股票	1.0470	2.9960	0.8671
240	398011	中海分红	1.0454	2.4454	0.6547
241	020002	国泰金龙债券	1.0450	1.2080	0.0000
242	200006	长城股票	1.0437	2.4837	0.8406
243	092002	大成债券C类	1.0434	1.2729	0.0384
244	162207	荷银效率	1.0395	2.5002	1.1580
245	217005	招商先锋	1.0374	2.9874	0.7869
246	050001	博时增长	1.0320	3.5340	0.7813
247	320001	诺安平衡	1.0315	3.2915	0.9197
248	161902	万家保本	1.0311	1.3981	-0.0097
249	460001	友邦盛世	1.0310	3.4691	1.4864
250	519007	海富回报	1.0250	2.5210	0.7866
251	202102	南方多利	1.0218	1.0499	0.1078
252	200007	长城安心回报	1.0206	2.6076	1.4412
253	100026	富国天合稳健	1.0203	2.3998	1.3912
254	121002	国投景气	1.0103	2.9793	0.7680
255	320004	诺安债券	1.0100	1.0246	-0.0099
256	050106	博时稳定价值债券A类	1.0070	1.0450	0.0994
257	519519	友邦短债	1.0067	1.0207	-0.0099
258	050006	博时稳定价值债券B类	1.0060	1.0440	0.0000
259	070009	嘉实短债	1.0053	1.0365	0.0398
260	290003	泰信短债	1.0034	1.0277	0.0399
261	090006	大成财富	1.0030	2.8250	-60.5739
262	110008	易方达收益B	1.0019	1.0320	-0.0200
263	110007	易方达收益A	1.0019	1.0320	-0.0200
264	260103	景顺长城动力	0.9855	3.2755	0.8494
265	360007	光大保德信优势配置	未公布	未公布	0.0000
266	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
267	620001	金元比联宝石动力保本	未公布	未公布	0.0000

来源：金融界

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