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9月13日开放式基金收益净值

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年09月13日 22:26

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	11.8380	11.8830	2.5823
2	000011	华夏大盘	6.8430	7.0230	2.0429
3	377010	上投α	6.0745	6.1145	2.0461
4	162204	荷银精选	5.6487	5.7187	2.8270
5	375010	上投优势	5.5910	6.0410	1.8434
6	159901	深100ETF	5.4950	5.6150	3.1150
7	110002	易基策略	5.4710	6.1010	2.9351
8	519008	添富优势	5.0561	5.4861	2.2922
9	200002	长城久泰	4.9803	5.0403	2.6147
10	260104	景顺内需增长	4.8330	5.5230	3.1810
11	510880	红利ETF	4.8240	4.8240	3.9207
12	070002	嘉实增长	4.6030	4.9440	1.9942
13	070006	嘉实服务	4.5210	4.6410	1.7327
14	040002	华安Ａ股	4.4870	4.8570	2.5600
15	040001	华安创新	4.2750	4.5050	2.2727
16	510050	50 ETF	4.0610	4.8800	2.2407
17	360005	光大红利	3.8977	4.0377	1.8314
18	240008	华宝收益	3.8800	3.8800	2.2964
19	481001	工银价值	3.8552	4.2552	2.9783
20	206001	鹏华行业成长	3.7991	3.9491	1.8853
21	020001	国泰金鹰增长	3.6530	4.4160	2.2963
22	340006	兴业全球视野	3.4197	3.4197	1.7707
23	020003	国泰金龙行业	3.3320	4.1640	1.8337
24	180010	银华优质增长	3.3174	3.5174	2.8906
25	112002	易策二号	3.2840	3.4790	2.4969
26	162703	广发小盘	3.2173	4.1773	3.5267
27	110009	易基价值	3.1900	3.3700	3.2596
28	519690	交银稳健	3.1656	3.2156	3.3699
29	378010	上投先锋	3.1590	3.1590	2.6049
30	002011	华夏红利	3.0890	3.9220	2.6246
31	255010	德盛稳健	3.0850	3.2050	2.0847
32	270006	广发优选	3.0558	3.3858	3.1703
33	040005	华安宏利	3.0403	3.4303	2.5535
34	350002	天治品质	3.0368	3.3968	1.3280
35	260109	景顺内需增长2	3.0160	3.0160	3.0055
36	202003	南方绩优成长	2.9780	2.9780	3.1914
37	100020	富国天益	2.9542	3.9107	2.1119
38	519692	交银成长	2.9479	2.9479	2.9618
39	160106	南方高增	2.9211	3.8251	3.1061
40	217001	招商安泰股票	2.9056	3.7306	2.0870
41	540002	汇丰龙腾	2.8728	2.8728	1.3190
42	240009	华宝先进	2.8311	2.8311	1.2735
43	160505	博时主题	2.8002	3.7212	1.2804
44	161609	融通动力先锋	2.7570	2.8570	2.4526
45	159902	中小板	2.7260	2.7260	1.6406
46	202202	南方避险	2.6469	3.1409	0.8381
47	288002	中信红利	2.6199	4.0199	2.6727
48	240004	华宝动力	2.5580	3.6380	2.8755
49	530003	建信成长	2.5388	2.8888	2.3132
50	233001	巨田基础行业	2.5266	2.7866	2.5115
51	090006	大成财富	2.5030	2.7750	2.4980
52	000021	华夏优势	2.4520	2.5720	2.7661
53	550002	信诚精萃	2.4107	2.5307	2.5219
54	270002	广发稳健	2.4002	3.7202	3.5551
55	398001	中海成长	2.3897	3.2797	3.0487
56	100026	富国天合稳健	2.3452	2.3952	1.8988
57	310358	新经济	2.3290	2.3290	2.6398
58	288001	中信经典	2.3163	3.3163	1.6858
59	519100	长盛100	2.2800	2.3200	2.7860
60	580002	东吴动力	2.2795	2.3795	1.2706
61	240005	华宝策略	2.2694	4.3894	3.2296
62	590001	中邮核心	2.2277	3.2277	1.8237
63	160610	鹏华动力	2.2230	2.2230	3.0598
64	540001	汇丰2016	2.2114	2.3114	1.4032
65	100022	富国天瑞	2.1953	3.3653	1.2405
66	160605	鹏华中国50	2.1930	3.7230	3.0545
67	000001	华夏成长	2.1880	3.3690	1.7674
68	373010	上投双息	2.1854	2.5434	1.6182
69	160603	鹏华收益	2.1760	3.4860	2.1596
70	450002	国富弹性	2.1718	2.8818	2.4144
71	519029	华夏稳增	2.1690	2.8740	2.1667
72	070010	嘉实主题	2.1630	3.0280	2.4633
73	420001	天弘精选	2.1486	2.5536	2.8383
74	217002	招商安泰平衡	2.1112	2.7262	1.5000
75	162201	荷银成长	2.0965	3.1765	1.3340
76	163302	巨田资源	2.0925	3.3275	0.0000
77	163801	中银中国	2.0817	3.2517	2.3955
78	050004	博时精选	2.0789	3.4689	2.0620
79	162208	泰达荷银首选	2.0713	2.1213	2.2107
80	161606	融通行业	2.0380	3.2080	3.5569
81	481004	工银成长	2.0335	2.0335	2.8475
82	519180	万家180	2.0130	3.4130	2.1516
83	160105	南方积配	2.0106	3.0656	3.1394
84	050201	博时价值贰号	2.0090	2.4290	1.8763
85	110001	易基平稳	2.0070	3.1170	1.8782
86	162202	荷银周期	2.0068	3.4818	3.0661
87	161604	融通深证100	1.9800	3.1500	3.0177
88	090004	大成精选增值	1.9720	3.3725	2.7297
89	240002	宝康配置	1.9552	3.4952	1.1799
90	160805	长盛同智	1.9382	2.8484	2.5286
91	161005	富国天惠	1.9038	3.1038	2.1681
92	519013	海富优势	1.8980	2.3540	2.3181
93	090001	大成价值增长	1.8830	3.5430	2.5320
94	040004	华安宝利	1.8790	3.3190	1.0215
95	161605	融通蓝筹	1.8700	3.0000	2.4658
96	610001	信达澳银增长	1.8668	1.8668	2.8257
97	217005	招商先锋	1.8619	2.9519	1.9437
98	213003	宝盈策略	1.8587	1.8587	3.7453
99	253010	德盛安心	1.8540	2.1240	1.2561
100	519017	大成成长	1.8390	2.5410	2.9675
101	290004	泰信优质	1.8068	2.3068	2.8988
102	400001	东方龙	1.8016	2.8231	1.1907
103	163503	天治核心成长	1.7991	2.8091	1.9378
104	161706	招商成长	1.7983	3.7086	2.6544
105	530005	建信配置	1.7884	1.7884	2.7757
106	166001	中欧趋势	1.7839	1.7839	2.5642
107	161607	融通巨潮	1.7800	3.2100	2.7714
108	257030	德盛优势	1.7780	1.7780	3.1323
109	070001	嘉实成长	1.7748	3.3248	1.0534
110	110005	易基积极	1.7725	4.9810	2.6822
111	070011	嘉实策略	1.7690	1.7690	1.9009
112	519300	大成300	1.7617	3.0817	2.8070
113	450003	国富潜力	1.7510	1.7510	2.6979
114	162205	荷银风险预算	1.7175	2.1925	1.5431
115	217009	招商价值	1.7151	1.7151	2.2414
116	202001	南方稳健成长	1.7126	3.4576	2.5693
117	070007	嘉实保本	1.7110	1.7910	0.4698
118	161903	万家公用	1.6955	2.4255	1.0429
119	530001	建信价值	1.6899	2.7341	2.3685
120	162006	长城久富	1.6805	3.5613	2.3447
121	162203	荷银稳定	1.6703	3.1703	1.1690
122	162102	金鹰小盘	1.6640	2.2840	1.1181
123	260101	景顺长城优选	1.6577	3.4684	2.7458
124	200001	长城久恒平衡	1.6550	2.7650	2.5403
125	519087	新世纪优选	1.6177	2.8087	2.1146
126	020006	金象保本增值	1.6170	1.8070	0.4972
127	110010	易基价值成长	1.6120	1.6420	3.1812
128	151002	银河收益	1.5975	1.8975	0.3203
129	121005	国投瑞银创新	1.5973	2.8985	2.6608
130	270001	广发聚富	1.5887	3.8987	1.7484
131	340001	兴业转基	1.5867	2.6727	1.2830
132	519001	银华优选股票	1.5867	5.3492	2.8721
133	398021	中海能源	1.5842	1.6642	2.3187
134	240001	宝康消费	1.5809	3.3386	1.8556
135	360006	光大增长	1.5678	2.8478	2.7055
136	210001	金鹰优选	1.5670	2.6870	1.9850
137	510081	长盛精选	1.5511	3.2511	2.1872
138	020008	国泰混合	1.5410	1.5660	0.6532
139	519068	添富焦点	1.5376	1.6876	-1.0553
140	040007	华安成长	1.5355	2.8504	2.1216
141	162605	景顺鼎益	1.5310	3.5210	2.4766
142	310328	新动力	1.5245	3.6580	3.1741
143	360001	量化核心	1.5026	3.4463	3.0448
144	161610	融通领先成长(LOF)	1.4820	3.8160	2.7027
145	121001	国投融华	1.4812	2.3332	1.2440
146	540003	汇丰晋信策略	1.4790	1.4790	2.4593
147	160611	鹏华优质治理(LOF)	1.4720	1.4720	3.0091
148	630001	华商领先企业	1.4674	1.4674	2.3934
149	002021	华回报二	1.4620	2.4790	2.3093
150	260108	景顺成长	1.4620	2.8120	3.0303
151	151001	银河稳健	1.4601	3.2651	2.1549
152	519021	金鼎价值精选	1.4550	2.1000	2.5370
153	110003	易基５０	1.4449	3.2649	2.4897
154	050008	博时第三产业成长	1.4440	3.1940	2.0495
155	202002	南稳贰号	1.4437	3.0683	2.3030
156	202005	南方成份精选	1.4251	1.4251	2.8879
157	050002	博时裕富	1.4210	3.4010	2.8220
158	070003	嘉实稳健	1.4200	3.6380	3.1227
159	570001	诺德价值优势	1.4172	1.4172	2.6585
160	180001	银华优势企业	1.4077	3.0277	2.7443
161	377020	上投摩根内需动力	1.4053	1.4053	2.5168
162	519688	交银精选	1.3985	3.3343	2.7629
163	213001	宝盈鸿利	1.3905	3.0305	3.1605
164	121003	国投股票	1.3904	2.8304	2.4840
165	519015	海富通精选二号	1.3840	1.3840	2.0649
166	510080	长盛债券	1.3788	1.8088	0.6717
167	160311	华夏蓝筹核心(LOF)	1.3750	3.9170	1.8519
168	519993	长信增利	1.3685	2.5975	2.6324
169	550001	信诚四季	1.3655	2.2585	1.9943
170	320003	诺安股票	1.3651	3.2486	2.5928
171	002001	华夏回报	1.3530	3.3240	1.2725
172	020009	国泰金鹏蓝筹	1.3530	2.2380	2.1132
173	180003	银华道琼斯88	1.3447	3.1447	2.5627
174	160706	嘉实300	1.3280	3.1960	2.6275
175	410003	华富成长	1.3196	1.4096	2.5569
176	257020	德盛精选	1.3100	3.3170	2.5842
177	460002	友邦华泰积极成长	1.2951	1.2951	2.5659
178	450001	国富收益	1.2947	2.5396	2.3478
179	100016	富国天源平衡	1.2934	2.5540	2.4475
180	160910	大成创新成长(LOF)	1.2900	2.5010	3.1175
181	200006	长城股票	1.2898	2.4698	1.3197
182	240010	华宝兴业行业精选	1.2778	1.2778	2.3468
183	070005	嘉实债券	1.2760	1.5760	0.3934
184	050007	博时平衡配置	1.2740	2.3350	1.4331
185	100018	富国天利债券	1.2682	1.6482	0.2926
186	180012	银华富裕	1.2639	2.1989	2.7979
187	320005	诺安价值	1.2523	2.1973	2.5215
188	163402	兴业趋势	1.2519	5.6192	2.0127
189	310318	盛利配置	1.2514	1.8014	0.8543
190	260110	景顺长城精选蓝筹	1.2490	1.2490	1.8760
191	519994	长信金利	1.2395	3.3325	2.4211
192	560003	益民创新优势	1.2361	1.2361	1.6446
193	020010	国泰金牛创新成长	1.2290	1.2790	1.9917
194	202101	南方宝元债券	1.2131	2.3831	0.8144
195	213002	宝盈区域增长	1.2090	2.9460	2.4837
196	080001	长盛成长	1.1880	3.0320	2.2375
197	270007	广发大盘成长	1.1821	1.1821	2.5950
198	560002	益民红利	1.1811	2.4123	1.6700
199	161603	融通债券	1.1770	1.3520	0.1702
200	162607	景顺资源	1.1770	3.1380	2.7948
201	217008	招商安本增利	1.1714	1.2164	0.3340
202	410001	华富优选	1.1690	2.8823	1.9714
203	180002	银华保本增值	1.1689	1.1689	0.5332
204	240003	宝康债券	1.1659	1.4359	0.2149
205	400003	东方精选	1.1605	3.7408	0.0000
206	310308	盛利精选	1.1588	2.7308	2.0430
207	257010	德盛小盘	1.1430	3.2730	1.7809
208	200008	长城品牌优选	1.1349	1.1349	1.9493
209	483003	工银平衡	1.1310	2.4705	2.1588
210	519181	万家和谐增长	1.1276	2.2458	2.7801
211	217003	招商债券	1.1059	1.3424	0.0271
212	001001	华夏债券A/B	1.1010	1.3310	0.1820
213	217203	招商安泰债券B类	1.0997	1.3362	0.0182
214	001003	华夏债券C类	1.0950	1.3250	0.1830
215	150103	银河银泰	1.0934	3.6334	1.4851
216	519996	长信银利	1.0867	3.0067	2.9072
217	050009	博时新兴成长	1.0830	4.0630	1.1204
218	161601	新蓝筹	1.0793	3.3743	2.6243
219	519035	富国天博创新主题	1.0756	3.5688	-2.1737
220	519694	交银施罗德蓝筹	1.0729	1.0729	1.7546
221	162209	泰达荷银市值优选	1.0723	1.0723	2.0072
222	090003	大成蓝筹稳健	1.0639	3.6339	1.8671
223	485105	工银瑞信增强收益A类	1.0638	1.0638	0.1506
224	288102	中信双利	1.0628	1.1878	0.0094
225	485005	工银瑞信增强收益B类	1.0623	1.0623	0.1508
226	519666	银河银信	1.0619	1.0719	0.0565
227	519003	海富收益	1.0610	2.6760	2.0192
228	580001	东吴嘉禾	1.0604	2.7804	1.0771
229	163803	中银增长	1.0567	3.1177	0.9457
230	163804	中银收益	1.0566	2.2166	2.0278
231	160602	鹏华普天债券	1.0550	1.1840	0.0949
232	519018	汇添均衡	1.0534	2.9362	2.7607
233	090002	大成债券	1.0486	1.2781	0.0477
234	020005	国泰金马	1.0470	4.3070	1.5519
235	160608	鹏华普天债券B	1.0460	1.1750	0.0957
236	020002	国泰金龙债券	1.0450	1.2080	0.0958
237	519011	海富精选	1.0413	4.3320	1.9184
238	092002	大成债券C类	1.0405	1.2700	0.0385
239	160607	鹏华价值	1.0380	3.1810	1.8646
240	270005	广发聚丰	1.0373	5.2958	2.7437
241	040008	华安策略优选	1.0292	2.5655	2.6326
242	398011	中海分红	1.0285	2.4285	1.5301
243	161902	万家保本	1.0271	1.3941	0.0390
244	290002	泰信先行	1.0267	3.3143	3.2793
245	350001	天治财富	1.0251	2.5704	1.0448
246	519005	海富股票	1.0250	2.9740	1.4851
247	162207	荷银效率	1.0242	2.4634	1.8598
248	202102	南方多利	1.0194	1.0475	0.0393
249	320001	诺安平衡	1.0183	3.2783	2.1467
250	050001	博时增长	1.0160	3.5180	0.3953
251	320004	诺安债券	1.0112	1.0258	0.0891
252	460001	友邦盛世	1.0075	3.4130	2.2946
253	519007	海富回报	1.0070	2.5030	1.6145
254	519519	友邦短债	1.0068	1.0208	0.0000
255	070009	嘉实短债	1.0041	1.0353	0.0199
256	050006	博时稳定价值债券B类	1.0030	1.0410	0.0000
257	050106	博时稳定价值债券A类	1.0030	1.0410	0.0000
258	110008	易方达收益B	1.0024	1.0325	-0.0100
259	110007	易方达收益A	1.0021	1.0322	-0.0100
260	290003	泰信短债	1.0017	1.0260	0.0100
261	121002	国投景气	0.9976	2.9666	1.6196
262	200007	长城安心回报	0.9946	2.5491	1.9266
263	260103	景顺长城动力	0.9919	3.2819	0.9054
264	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
265	360007	光大保德信优势配置	未公布	未公布	0.0000
266	620001	金元比联宝石动力保本	未公布	未公布	0.0000
267	590002	中邮核心成长	未公布	未公布	0.0000

来源：金融界

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