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本周分析师一致看好2大零售龙头股
 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2008年02月05日 08:39
黄家坚
    本周投资评级上调居前的30只个股,所属行业比较集中。零售行业有5家公司入选,名列第一;化工品、软件、金属与采矿行业各有3家公司入选;其他个股行业特征不明显。我们选择近期首次进入排行榜的零售行业进行点评。

    数据统计显示,07年12月份,社会消费品零售总额为9015亿元,同比增长20.2%;1-12月累计社会消费品零售总额为89210亿元,比去年同期增长16.8%。

    分行业看,批发和零售业增长16.7%,住宿和餐饮业增长19.4%。在限额以上批发和零售业大类商品零售中,石油及制品类、汽车类、建筑及装潢材料类、家具类、家用电器和音像器材类、服装鞋帽、针纺织品类、化妆品类、体育娱乐用品类均增长20%以上。由于年底是消费旺季,百家大型零售企业零售总额大增,根据中华全国商业信息中心的销售统计,07年12月份百家重点零售企业实现销售总额294.4亿元,比去年同期增长27.9%,其中实现零售额256.2亿元,同比增长32.57%。考虑到07年全年CPI上涨4.8%,涨幅比去年提高3.3%。其中,12月CPI同比上涨6.5%,仍处于高位运行。因此,在通货膨胀背景下的所有零售子行业中,受益最大的是百货行业。

    齐鲁证券分析师刘宜娟给予零售行业“推荐”的投资评级。在个股方面,推荐定位于高档消费的百货公司,如农产品、豫园商城、武汉中百。财富证券分析师张伟认为,处于区域优势地位的百货和超市类公司、专业连锁领域的领导者以及一些新兴的专业连锁类公司,具有较好的投资机会。就上市公司而言,建议关注处于公司发展拐点阶段的商业城,未来业绩进入快速成长阶段的百联股份、武汉中百,以及业务模式独特的中国铅笔。

    东百集团

    未来三年高增长

    东百集团主营百货、酒店、广告、物业租赁等,拥有商业经营场所四处物业,已开业三处,另外一处群升百货将于今年“十一”开业。

    福州目前社会消费品零售总额增速已连续4年居全国省会城市之首,07年已高出全国平均水平4.9个百分点。但其商业业态升级慢于经济发展,百货业态与街店营业额的比例约为1:1,百货销售额占比偏低,百货行业升级潜力较大。公司地处福州最佳商圈,处于行业领导地位,单店销售总额和销售总收入均位列福州第一。东百商场和元洪购物中心定位于大众型百货,东方百货定位于高端百货,08年将要开业的群升百货亦定位于高端。预计未来2年公司福州开业门店将达到6家,异地扩张将达到1-2家。

    今日投资《在线分析师》显示,公司2008-2010年的综合盈利预测分别为0.73、1.02、1.83元,目前共有7位分析师跟踪该股,3人建议“强力买入”,4人建议“买入”,综合投资评级为“买入”。其中,中信证券分析师赵雪芹预计,公司2008-2010年每股收益分别为0.72、1.04、1.59元。给予公司08年50倍市盈率估值,公司一年期合理估值区间为36.00-43.28元,给予“买入”评级。

    华联综超

    加快拓展步伐

    华联综超在全国拓展连锁综合超市的发展战略未变,未来几年将有多家异地门店开出,主要开店区域将集中在广西、贵阳、成都、合肥、南京等目前经营情况较好的省份或城市,签约项目中仅长沙是新进入的市场。在经营品类上,公司强调不会进入百货行业,对于现有门店中的百货类商品也会收缩经营面积,同时降低转租比例,以提高公司平销额。

    从目前区域性连锁综合超市和全国性连锁综合超市经营情况来看,区域性连锁综合超市的竞争力和增长潜力无疑更加明确。公司对于继续维持全国扩张的解释在于,一方面,公司通过与凯德置地合作,可以获得价格低廉的商业物业。目前公司在北京的门店最高租金为每平米每天3.1元,在外地的门店最高租金不超过每平米每天1元。另一方面,公司认为在除武汉和重庆市场外的其他已有门店区域市场,公司已经形成一定的竞争力,要再增加同城门店数量;同时公司在区域采购方面的统采进一步加强,也能逐区域建立竞争力。

    今日投资《在线分析师》显示,公司07-09年的综合盈利预测分别为0.56、0.77、0.98元,目前共有8位分析师跟踪该股,3人建议“强力买入”,3人建议“买入”,2人建议“观望”,综合投资评级为“买入”。其中,广发证券分析师欧亚菲认为,从目前公司经营情况来看,对其未来几年的经营呈谨慎乐观态度,调高公司07-08年每股收益预测至0.56、0.78元,维持09年每股收益1.05元的预测,建议投资者择机买入。
来源: 中国证券报  
 
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