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同时被三大实力机构强力推荐的2只超牛

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2008年01月09日 08:42

    包钢股份

    首创证券

    包钢股份：最低价的钢铁蓝股整体上市

    周二，大盘在权重股拉升下冲高回落，近期活跃的二、三线股纷纷走弱，市场普跌态势，“八二现象”切为“二八”格局。盘面观察，金融、钢铁、军工、航空、有色金属等板块涨幅居前，大盘蓝股是盘中的核心领涨动力。而钢铁股近来表现更是强于大盘，武钢股份（600005）创出历史新高。个股方面，我们实战出击包钢股份（600010）。

    包钢股份

    （600010），全国十大钢铁企业之一，下属的轨梁厂已成为我国最大的钢型材生产厂，是全国三大钢轨生产基地。公司轨梁由一条线变为两条，成为国内第二条百米长尺高速钢轨生产线，而且使公司具备了生产H型钢的能力。07年9月公司向包钢集团发行30.32亿股A股收购包钢集团钢铁主业资产，实现集团钢铁主业整体上市，购买的资产包括包钢集团下属炼铁厂、一炼钢厂、一轧厂和特钢厂等优质资产。整体上市后，包钢股份将拥有包钢集团完整的钢铁业务，包钢集团拥有的白云鄂博矿是铁、稀土等多元素共生矿，稀土储量居世界第一位，铌、钍储量居世界第二位。同时，公司将拥有包括炼铁、炼钢、轧钢等核心生产工序在内的钢铁生产工艺流程及其与之配套的能源辅助系统，使公司成为工艺流程完整、产品品种齐全、核心竞争力更加突出的上市公司。

    公司于2007年7月24日发布公告称，控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司与宝钢集团有限公司已于07年7月23日签订了《宝钢集团与包钢集团战略联盟框架协议》。双方将根据国家钢铁产业政策，在发展规划，资源开发、利用，产品互补、管理和技术等方面合作，双方将在集团层面建立工作推进机制，成立联合工作组。一旦双方合作进入实质性阶段，依托宝钢在技术与规模上的强大优势，公司无疑将迎来全新的发展机遇，将成为西部地区最大的钢铁企业。

    最后，公司三季度业绩比去年同期大幅增长110.22%，并从第三季季报显示，基金持有将近8000万股，基金高度看好后市。二级市场上，该股前期大幅下跌后，三次下探底部，形成扎实的w底，该股构筑标准的上升通道。该股放量走高，盘中可见百万买单，机构资金疯狂扫货，短线有望展开一波加速上涨行情，值得大家重点关注。

    南京证券

    包钢股份：一次脱胎换骨的历程

    大盘高开登上5400点区间运行，盘中有二八现象的味道，前期活跃的题材股、中小盘个股，开盘后即有一定抛压，指数由权重股维持在5400上方，但午后盘面开始出现更快速的抛盘跌破5400，我们认为午后大盘对5300区间的回归是后市继续向好的铺垫。由此，不难想象获利资金已开始流出，转战低位蓝筹品种。能够逆势走强的，正是资金转移的主要方向。如包钢股份（600010）正值得我们重点关关注的品种。

    回顾07年，可以说是包钢股份日后发展影响深远的一年。首先完成钢铁主业整体上市；再且，包钢稀土基本完成收购包钢内部稀土类资产的工作；再就是与宝钢结成战略联盟。业内人士指出，包钢股份、包钢稀土两大主业的整体上市，形成了包钢集团公司更加丰满有力的钢铁稀土并举的双翼，为今后的腾飞注入了强大动力。而通过与宝钢沟通交流，初步明确了到“十一”末销售收入和资产总值达到双百亿美元发展方案，实现打造新包钢与结构调整规划的衔接。

    据悉，2007年是包钢集团历史上项目建设投资额最大、高技术含量和大额投资项目最多、建设项目和交工项目最多的一年。全年固定资产投资达到65.7亿元，同比增长24.18%；在建单项工程达80余项，年内交工项目可达58项(包括稀土)。这些项目使包钢的装备水平进一步提升，工艺趋于合理。

    公司第三季度报告显示前三季度利润实现10.4亿元，净利润增长110.22%，而国家发改委提供的数据显示，11月26日至12月2日的一周，国内钢材价格继续全面上涨，螺纹钢、铁矿石价格再创历史新高。由此看来包钢股份的良好业绩可以得到保证。

    兴业证券

    包钢股份：集团钢铁稀土并举低价蓝筹爆发

    从资金流向上看，钢铁是周二盘中资金建仓的重点对象。武钢股份创出新高、宝钢股份更是有箭指历史最高峰的趋势。我们认为大盘短线有望延续反弹，而钢铁是重点关注对象，由此建议大家关注两市最低价的包钢股份（600010）：作为典型的钢铁蓝筹入选品种，公司前三季净利润同比大增110.22%。作为我国西部最大的钢铁上市公司，位于我国华北、西北的连接枢纽内蒙古包头市，交通便利，享受大开发税收优惠政策，且所在地区煤炭、电力资源充足。同时，公司控股股东包钢集团拥有世界稀土储量最大的白云鄂博铁矿，铁矿石自给率相当高，是全球最大的稀土工业基地。受益西部大开发，在资源成本方面具有良好的比较优势。

    控股股东拥有世界著名铁矿资源优势突出

    公司是我国西部地区最大的钢铁类上市公司。公司控股股东拥有世界著名的白云

    鄂博铁矿，所在地区煤炭、电力充足，在资源成本方面具有良好的比较优势。整体上市后，包钢股份将拥有包钢集团完整的钢铁业务，包钢集团拥有的白云鄂博矿是铁、稀土等多元素共生矿，稀土储量居世界第一位，铌、钍储量居世界第二位。白云鄂博铁矿包括主矿、东矿、西矿，截至2006年，白云鄂博铁矿资源保有量为13.84亿吨。目前，白云鄂博铁矿主、东矿年采原矿能力1200万吨(2006年实际采矿1204.23吨)，矿山实际采出矿石品位32.81%。公司作为集团矿山的主要消费者，集团矿山为公司发展提供了重要的物质基础。目前集团公司正配合山投资。公司临近原料和能源供应地，有助于公司控制原料运输成本，确保稳定的原料供应。

    包宝合作  钢铁龙头强强联合

    包钢股份（600010），全国十大钢铁企业之一，下属的轨梁厂已成为我国最大的钢型材生产厂，是全国三大钢轨生产基地。公司轨梁由一条线变为两条，成为国内第二条百米长尺高速钢轨生产线，而且使公司具备了生产H型钢的能力。2007年7月24日，公司发布公告称，控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司与宝钢集团有限公司已于07年7月23日签订了《宝钢集团与包钢集团战略联盟框架协议》，根据双方签署的战略合作协议，双方将在集团层面建立工作推进机制，成立联合工作组，具体落实战略合作的各项事宜。

    2007年，被视作包钢集团历史上具有承上启下的关键年，期间包钢呈现出向1000万吨规模冲刺之势。据了解，包钢集团全年生产经营均创历史新高；产铁898.45万吨，同比增长21.74%；产钢883.87万吨，同比增长18.09%；生产商品坯材826.74万吨，同比增长17.04%。专家指出，随着宽厚板、新高线工程的竣工投产，包钢集团已形成1000万吨的综合生产能力。

    日前，包钢集团盘点出2007年对今后发展具有深远影响的七件大事，记者看到其中就有三件与旗下的两家上市公司——包钢股份（600010）与包钢稀土（600111）有关。一是完成钢铁主业整体上市；二是包钢稀土基本完成收购包钢内部稀土类资产的工作；再就是与宝钢结成战略联盟。业内人士指出，包钢股份、包钢稀土两大主业的整体上市，形成了包钢集团公司更加丰满有力的钢铁稀土并举的双翼，为今后的腾飞注入了强大动力。而通过与宝钢沟通交流，初步明确了到“十一”末销售收入和资产总值达到双百亿美元发展方案，实现打造新包钢与结构调整规划的衔接。

    业绩增长  突破在即

    公司第三季度报告显示前三季度利润实现10.4亿元，净利润增长110.22%，而国家发改委提供的数据显示，11月26日至12月2日的一周，国内钢材价格继续全面上涨，螺纹钢、铁矿石价格再创历史新高。由此看来包钢股份的良好业绩可以得到保证。特别是在钢铁板块中，包钢股份的绝对股价相当低，相比其他钢铁龙头，该股在本轮行情中涨幅非常有限，补涨要求强烈，该股受到主力频繁的大单扫盘，在圆弧底的上沿蓄势。作为低价钢铁蓝筹的包钢股份（600010），有望展开强烈的补涨行情，投资者可以重点关注。

    东风汽车

    光大证券

    东风汽车

    ：汽车蓝筹吹响反攻“集结号”

    周二两市大盘小幅高开后，呈现出逐步震荡回落走势，全天呈现先扬后抑格，“八二现象”继续维持,从盘面观察来看，在中信证券和招商银行同时发布业绩大幅预增公告的影响下，调整已久的金融板块终于迎来全面反弹的机会，权重指标股表现整体较强！个股方面建议关注：东风汽车（600006）公司作为国内三大汽车集团之一东风汽车集团的核心子公司，其精心打造的郑州日产皮卡SUV、东风康明斯发动机、东风商用车三大业务板块均呈现出良好的发展势头，未来发展值得期待！

    东风汽车

    （600006）公司作为国内三大汽车集团之一东风汽车集团的核心子公司，是集团在A股市场的旗舰，拥有国内轻型商用车企业龙头地位，在轻卡领域具备巨大的竞争优势，其东风轻卡产品覆盖较广，主要产品“东风多利卡”、“东风小霸王”因技术含量较高，均具有较高的市场占有率。

    此外，公司还和美国康明斯公司共同合资组建柴油发动机制造企业——东风康明斯发动机有限公司，引进美国康明斯的先进生产技术，使公司生产的康明斯发动机具备了较强的技术和品牌优势，并逐渐成为中国最大的中重型动力生产基地。另外，公司还通过积极调整产业结构，在康明斯发动机保证对东风集团供应得同时，还积极开拓非东风配套市场，随着重型车市场得持续好转以及新产品的推出，康明斯有望在未来仍为公司带来良好得利润贡献。

    更值得关注得是，据《上海证券报》报道，公司近期提出一个“3.15计划”，即年销售收入突破300亿，息税前利润超15亿元。同时，公司近日还发布了中期事业计划，不排除在行业内进行收购、重组等合作。

    中信证券

    东风汽车：基金扎堆腾飞只欠“东风”

    周二大盘蓝筹股展开反弹，涨少跌多的“二八”现象再度出现，涨股过高的个股短线面临较大的调整压力，因此未来投资者应控制好仓位，将选股的方向逐步向涨幅偏低的蓝筹股转移。东风汽车（600006）作为基金争相增仓的蓝筹品种，值得投资者积极关注。

    从汽车行业发展来看，经济环境的向好拉动汽车消费增长。随着居民可支配收入规模不断增大、增长速度保持平稳，在消费不断升级的大趋势下，汽车产品作为普通消费品的属性将更为明显，汽车行业需求增速将继续高于人均可支配收入增长的速度。

    2007年1-10月重卡累计生产41.6万辆，同比增长68.84%，销量41.3万辆，同比增长65.4%，产销增速均超出市场预期，重卡行业进入了强景气周期运行阶段。新农村建设、西部大开发、南水北调、奥运工程、上海世博会工程等项目的实施及大量基础工程设施的投入，将促使重卡行业的强景气周期持续运行。东风汽车（600006）正是属于增长较快的重卡行业，发展环境相当优越，公司有望在此阶段获得大飞跃！

    从基本面来看，公司是汽车行业历史悠久的龙头，“东风”品牌早在几十年前就已经家喻户晓。据报道，公司近期提出一个“3.15计划”，即年销售收入突破300亿，息税前利润超15亿元。同时公司不排除在行业内进行收购、重组等合作。07年公司年产销逼近15万辆，在国内轻型商用车领域，公司领跑行业的迹象逐渐显现。2007年9月初郑州日产2款新车御轩MPV和奥丁SUV上市。研究员认为，借助郑州日产较强的技术实力和成熟的销售网络，上述新车型有望在较短时间内为市场所接受，产销规模将提升较快。郑州日产有望成为公司后期业绩增长的主要驱动力。

    《中国证券报》07年11月6日报道，平安证券研究员认为，公司各项业务渐入佳境，业绩有望稳定持续增长，因而提升投资评级为“强烈推荐”。打开股东信息一看，满眼都是基金机构的身影，基金对该股的肯定程度可见一般。公司是国内轻型商用车龙头企业，康明斯发动机具有较强技术和品牌优势，是公司的主要利润来源。

    二级市场上，东风汽车（600006）作为汽车行业的龙头，众基金进驻的品种，可见其成长性相当看好。从技术上看，该股形成了历史性的大W型双底形态，现在股价一直沿5日均线形成上升通道，与其他个股相比，涨幅明显偏低，具有较强的补涨欲望，可重点关注。

    长江证券

    东风汽车：细分行业具备较大的竞争优势

    1、受益行业景气，2007年前三季度销量增速明显

    东风汽车主营东风系列轻型商用车、东风康明斯发动机和郑州日产SUV、皮卡。

    07年前三季度全国销售共轻卡83.32万辆，同比增长14.75%(剔除南骏、新龙马等不可比因素)，其中公司销售轻卡87135辆，同比增长16.25%；全国共销售皮卡13万辆，同比增长15.95%，其中公司销售皮卡21621辆，同比增长21%；全国共销售SUV25.2万辆，同比增长51.72%，其中公司销售8925辆，同比增长84.69%。

    2、全系列轻卡与独特营销手段是轻卡旺销原因

    我们判断公司产品销量增速远高于行业水平的原因有二：第一，相比其余厂商而言公司拥有丰富的产品系列，全系列的轻卡产品载重量覆盖1吨至4吨，价格覆盖3万元至14万元；第二，独特的营销手段，东风裕隆汽车销售有限公司是首家中外合资汽车营销机构，其主业为公司轻卡的销售。东风裕隆实行分品系营销方案，开展针对性的产品研究、市场调查、网络布建、营销策略等工作，这使得公司轻卡销售状况明显好于其他重点企业。公司轻卡业务将为公司今后业绩的稳定作出巨大的贡献。

    3、康明斯内销外销对半开，今后有望稳定业绩

    以前康明斯发动机仅配备于东风集团重卡，所以发动机的销量之前受集团重卡影响较大，正因如此公司经历了2005年固定资产投资减速所带来的重卡行业全面萎缩的“系统性风险”。近年来随着公路计重收费和治理超载政策的影响，重重卡有逐步替代中重卡的趋势，因此主要生产中重卡的东风集团市场分额正被生产重重卡的中国重汽所蚕食，因此如果仅仅配备于东风集团的话，康明斯还必须承担这种“非系统性风险”。

    公司也已经认识到这种内部配套模式的弱点，康明斯发动机从前两年开始逐渐开拓集团外配套市场。目前对东风集团内部配套和外部市场配套已经呈现对半开的局面，在外部配套市场上主要是配给工程机械、大型客车、船用发动机以及发电机等。可以预计未来康明斯对公司业绩的贡献将很难出现如前几年大起大落的状况。

    4、细分行业竞争优势决定郑州日产利润贡献

    逐渐丰富的产品系列将提升郑州日产盈利能力：郑州日产是中国最大的中高端皮卡生产基地，主导产品有NISSAN皮卡、锐骐皮卡、PALADIN运动型多功能车等。

    公司目前实施的双品牌战略使得07年9月公司又新添一款奥丁SUV和一款御轩MPV。日益丰富的产品线使得郑州日产未来的盈利能力得到进一步加强。

    高档批卡占据行业龙头地位：郑州日产高端皮卡的竞争对手主要是庆铃，庆铃价格在11万左右，郑州日产价格在12万左右。郑州日产在02年市场份额达到50%以上，一举成为高档皮卡第一品牌；04年以后市场份额一度接近60%，市场地位较为稳固。

    帕拉丁SUV稳住中高端越野型SUV市场份额：帕拉丁在03年投放市场，同期投放市场的还有特拉卡和SPORT，经过03-07年油价持续飞涨、消费税实施等不利于大排量越野型SUV发展的外部环境，以及CR-V、途胜等城市型SUV新车的竞争和冲击下，中高档越野型SUV市场不断萎缩。猎豹销量下降、特拉卡月均销量一百多辆，濒临停产，SPORT在06年消费税实施后停产。

    帕拉丁也面临同样的挤压，为此郑州日产开展体育营销，连续三年征战世界顶级赛事——达喀尔拉力赛，凸现帕拉丁的独特优势。随着处于产品生命周期的衰退期，07年及时对该车型价格和产品配置进行调整，重新焕发生机，全年销量预计突破9000辆。

    今后伴随奥丁与御轩的上市，我们预计郑州日产为公司贡献销售收入和利润的比重还将进一步加大。

    5、维持“谨慎推荐“评级

    我们预测公司07、08、09年EPS分别为0.31元、0.46元和0.61元，考虑到东风集团整体归A预期的影响，给予公司30倍PE，目标价位为9.3元，维持公司谨慎推荐评级。

    （来源：中金在线/股票编辑部）

来源：中金在线

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