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四大板块有望飚涨及个股推荐

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2008年02月26日 08:22

    增持

    根据商务部市场运行司监测，1月份千家核心商业企业零售指数同比增长30.6%，增幅比上月提高11.6个百分点。商务部预计，受春节消费因素影响，2月份商品销售市场将继续保持快速增长。

    海通证券：

    1月份包括元旦，而且鼠年春节在2月初也拉动了1月份的零售额，但核心零售企业零售指数的大幅增长还是比较振奋人心的，我们预计一季度主要商业类上市公司的净利润有可能出现超预期增长。

    我们继续维持“增持”的投资评级，我们对商业零售几个子行业(业态)投资评级排序由强到弱分别是：百货、家电零售、超市卖场。百货子行业一直是我们最看好的商业零售业态；对连锁家电零售行业看好的理由主要在于整个家电分销市场的整合，其发展空间在于目前尚不属于连锁家电零售企业所占有的60%多的市场份额上；对超市卖场我们持有相对谨慎的态度主要源自外资零售巨头的竞争积压越来越大。

    我们给予“买入”评级的公司有：欧亚集团(600697)和建发股份(600153)，给予“增持”评级的公司有：大厦股份(600327)、百联集团、南京中商(600280)、天音控股(000829)、新世界(600628)、广州友谊(000987)、重庆百货(600729)、银座股份(600858)、友谊股份(600827)、苏宁电器(002024)和小商品城(600415)。(姚炯)

    石油行业：国际油价破百国内油市回暖

    石油行业：国际油价破百国内油市回暖

    上周，在国际油价持续高涨的影响下，国内成品油市场行情逐步回升。其中，南方市场汽油价格随着春节过后运输行业用油的不断增长而普遍小幅上扬。同时，柴油市场需求也逐步好转，北方柴油市场在0号柴油普遍上市后逐步启动。值得注意的是，由于电煤吃紧，国内发电用油需求显著增加，这也推动了油市回暖。

    据中国加油站网介绍，此前已连续数周陷于低谷的国内柴油市场需求终于从上周开始逐步好转，工矿企业、农业生产及运输业的缓慢复工也加快了柴油零售的恢复速度。在电煤资源紧缺的形势下，发电用油需求增加明显。

    另一方面，上周我国气温逐步回升，天气的转暖使得市场对低标号柴油的需求下降，西北、华北地区低标号柴油逐步退出市场，0号柴油逐渐上市。地方炼厂也在需求增加的带动下，价格呈上升态势，山东、陕西等地的地炼柴油价格有所上涨。

    汽油方面，由于节前返乡的旅客开始回流，导致客流速度增加，为汽油零售业的逐步恢复创造了条件。华南地区受资源下降以及需求的带动，汽油用油增加，价格也有所上涨。

    数据显示，上周一，山东正和炼厂90号汽油报6330元/吨；93号汽油报6430元/吨；-10号柴油报6150元/吨。到上周五，该炼厂90号汽油报6380元/吨；93号汽油报6480元/吨；-10号柴油报6170元/吨，均小幅上涨20-50元/吨不等。

    此外，在南京市场，本月18日因春运高峰，交运用油需求回升，导致负号柴油供应偏紧。批发环节依旧表现清淡，市场整体供需平衡。

    但数天后的22日，当地行情转好，市场需求转暖。其中，中石化90号汽油报6500元/吨；93号汽油报6800元/吨；0号柴油报6100-6150元/吨。中石油90号汽油报6400元/吨；93号汽油报6800元/吨；0号柴油报5950-5990元/吨。

    钢铁行业：铁矿石提价负面影响有限

    钢铁行业：铁矿石提价负面影响有限

    由于铁矿石价格大涨65%，昨日，宝钢股份(600019)出台了2季度钢材价格调整方案：旗下各类钢产品价格都普遍上调。业内人士分析，宝钢此次调价已覆盖了铁矿石等原料成本的上升，在目前的大环境下，二季度国内可能将出现新一轮钢市上涨潮。

    根据宝钢的调价通知，其钢坯上涨600元/吨，线材上涨600元/吨，热轧上涨500-800元/吨，热轧酸洗上涨600-700元/吨，轧硬卷上涨700元/吨，普通冷轧上涨800元/吨。

    其中，热镀锌产品上涨最高，涨幅达1000元/吨，电镀锌涨700元/吨，彩涂上涨500-700元/吨，宽厚板上涨800元/吨，电工钢上涨600元/吨，电镀锡上涨500元/吨，此次调整的价格不含税，并于当日生效执行。

    钢铁专家徐向春认为，宝钢大幅度上调二季度价格主要原因是铁矿石谈判价格上涨65%和71%，加之炼焦煤、焦炭供应紧张、价格上扬，钢材生产成本增加超过了500元/吨，推动国内外钢厂纷纷上调钢材出厂价格，宝钢也不例外。其次是近三个月国际国内钢材价格累计每吨上涨幅度达100美元至200美元，由于宝钢是按季度定价，去年十一月份制定的价格已远远低于市场价格，因此宝钢此次调价很大程度上是对市场的滞后反应。

    天相投资顾问公司分析师王招华表示，此次宝钢调价幅度有所超出预期，热轧尤其超预期，市场前期认为是涨500元，这次调了800元；冷轧略高于市场预期，市场认为会涨600至800元，这次调了800元。因为自上次调价以来市场钢价已上涨较多，特别是上周市场钢价上涨较大，宝钢冷轧、热轧产品通常比市场高出400元、200元左右，所以此次定价较高，也反映了宝钢对后市较为乐观。

    对于宝钢冷轧相比热轧调升幅度偏小的主要原因，王招华表示，可能是基于市场竞争考量，近年来武钢等企业冷轧产品逐渐成熟，宝钢压低冷轧价格涨幅，将有利于其市场份额的稳定甚至扩大。比较宝钢热、冷轧与市场同类产品的差价可以看出，如果不考虑二季度市场钢价续涨的预期，仅弥补自上次调价至今市场价格的涨幅，宝钢二季度热、冷轧产品价格应分别上调632元和930元，此次宝钢冷、热轧产品均上调800元/吨，反映了宝钢对市场热轧继续上涨的信心，也表明三季度宝钢冷轧产品仍然看涨。

    天相投资报告指出，市场钢价有望在二月底、三月初确立新一轮上涨趋势。在行业供应偏紧的背景下，目前钢价涨势刚刚确立，钢价上涨仍能够被下游行业接受并消化。

    而徐向春则表示，由于近期钢材涨幅巨大，宝钢有上涨动力透支之嫌，并增大了通货膨胀压力，下游用户能否承受有待进一步观察。

    宝钢和世界最大铁矿石巨头淡水河谷公司就2008年铁矿石基准价格达到协议，铁矿石在去年的基础上再上涨65%，对于钢铁业影响较大，中国钢铁业由此将步入高成本、高钢价的时代。目前钢铁指数跌幅已达到20%左右，铁矿石上涨的消息的传出，我们认为是利空兑现，未来有望展开上涨的可能。

    钢铁2008年需求强劲仍支撑钢价。虽然未来的钢铁出口将呈下降趋势，但是国内强劲的需求，再加上行业的整合，将支撑钢材价格稳定上涨。

    LME钢坯期货上市，为钢铁企业提供了规避铁矿石价格大幅波动风险的工具。以前钢铁公司主要通过提高产品附加值和长期合同来规避铁矿石价格波动的影响，钢铁期货的推出，更能使钢铁生产商基于更可预测的现金流进行资本投资决策，这对钢铁企业长期保持盈利能力具有相当大的利好。

    钢铁企业的业绩继续保持强劲增长。2007年度销售利润率7.27%，比2006年提高0.81个百分点。

    从估值上看，钢铁股是A股市场估值最低的板块，再加上未来上涨的潜力相当大，我们建议关注技术居于领先优势的宝钢股份(600019)；关注整体上市后提升盈利能力的鞍钢股份(000898)；关注具有估值优势的武钢股份(600005)。

    新能源板块：油价破百美元后成长性更突出

    新能源板块：油价破百美元后成长性更突出

    近期国际油价突破每桶100美元后，新能源行业的优势性将更能显示出其投资价值，该板块前期明显有新增资金介入，短线受到系统性风险影响出现调整，但相比之下其抗跌性明显，后市可关注。

    首先，油价上涨，带动行业需求。随着国际油价的不断创出新高，并且近期突破每桶100美元后，作为其替代产品的风能、太阳能、生物柴油等新能源产品将更受到人们的关注。由于目前整个行业属于新兴行业，盈利能力比较弱，一旦其开发的新能源领域被市场认可，需求逐渐开始旺盛起来，上市公司的成长性将加快。

    其次，国家政策扶持，提升行业发展空间。到2010年我国可再生能源消费量将达到能源消费总量的10%左右。可再生能源行业的发展将是未来的一个趋势，行业成长空间非常大，将给相关上市公司带来无限的机遇。

    最后，强势板块品种，个股机会突出。近期该板块整体走势仍处于强势状态，短期内虽然受到大盘系统性风险的影响，但不影响其未来的走势。且个股表现非常显眼，上周金风科技、宝新能源(000690)在大势不好的背景下曾出现过涨停，昨日盘中鲁能泰山(000720)、川投能源(600674)更是逆市大幅上扬，后市该板块在一些龙头股反复活跃下有望整体走强。

    操作上，该板块中的个股业绩突出的数量并不多，一些具备龙头效应的公司往往是行业中绝对领先者，未来发展更具潜力，可给予重点关注。

来源：中金在线

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