东 方 赢 家 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 封 闭 期 内 周 净 值 公 告 估值日期: 2015-11-02 公告送出日期:2015-11-03 基金名称 东方赢家保本混合型证券投资基金 基金简称 东方赢家保本混合 基金主代码 001317 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值(单位:人民币元) 523,273,391.97 基金份额净值(单位:人民币元) 0.9912 注:本基金基金合同于 2015 年 6 月12 日生效。 东方 基金管理有限责任公司 2015 年11 月3 日