东方永润：封闭期内周净值公告

2015年11月03日 08:35 来源：中国经济网

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　　东方永润 18 个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告估值日期：2015-11-02 公告送出日期：2015-11-03 基金名称东方永润 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金简称东方永润 18 个月定期开放债券基金管理人东方基金管理有限责任公司基金管理人代码 50390000 基金主代码 001160 基金托管人中国民生银行股份有限公司基金托管人代码 20100000 基金资产净值（单位：人民币元） 577,001,495.68 下属各类别基金的基金简称东方永润债券 A 类东方永润债券 C 类下属各类别基金的交易代码 001160 001161 下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元） 316,584,340.10 260,417,155.58 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元 0.9403 0.9384 注：本基金基金合同于 2015 年 5 月4 日生效。东方基金管理有限责任公司 2015 年11 月03 日

（责任编辑：康博）