易方达瑞惠灵活配置混合：关于调整管理费和托管费并修订基金合同与托管协议的公告

　　易方达基金管理有限公司关于易方达瑞惠灵活配置

　　混合型发起式证券投资基金调整管理费和托管费并

　　修订基金合同与托管协议的公告

　　基于易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的特殊性质与运作目

　　的,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规

　　及《易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的约定,经与本基金托管人中国农业银行

　　股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,本基金管理人易方达基金管理有限公司决定对本基金的管

　　理费和托管费进行调整,并相应对基金合同内容进行修订。具体调整为:

　　将本基金基金合同“第十五部分 基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方

　　式”中第 1 点、第 2 点修订为:

　　“1、基金管理人的管理费

　　本基金不收取管理费。

　　2、基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

　　H=E×0.05%÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金托管费

　　E 为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管

　　人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或

　　不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。”

　　自 2015 年 10 月 1 日起,本基金执行新的管理费、托管费费率标准;对于基金合同生效日至 2015 年

　　9 月 30 日期间的管理费和托管费按照新费率进行差额调整,于 2015 年 9 月 30 日归入基金资产。

　　根据修订的基金合同,相应修订本基金的托管协议。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影

　　响。

　　特此公告。

　　易方达基金管理有限公司

　　2015 年 9 月 30 日