中银互B：份额申购、赎回结果公告

　　中 银 互 利 分级 债 券 型 证券 投 资 基 金之 互 利B 份额申购、赎回结 果 公告

　　中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于 2015 年 9 月 24

　　日在指定媒 体及本公司 网站（www.bocim.com ）发布了《中 银互利分级 债券型证券 投资基 金

　　之互利 B 份 额开放申购、 赎回业务公告 》 （简称 “ 《开放公告》 ” ） 。2015 年9 月 24 日起

　　中银互利分级债券型 证券投资基金 （基金代码：163825 ， 以下简称： “本基金” ； 中银互利

　　分级债券型 证券投资基金 A 份额： 基金代码：163826， 以下 简称： “ 互利 A 份额”； 中银互

　　利分级债券型 证券投资基金 B 份额 ： 基金代码：150156 ， 以下简称： “ 互利 B 份额 ” ） 进入

　　过渡期，2015 年9 月25 日至 2015 年9 月28 日为 互利 B 份额 的开放期 ， 根据 《中银互利分

　　级债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称 “ 《基金合同》 ” ） 的约 定， 现将相关申购赎

　　回结果公告如下 ：

　　一、本次互利 B 份额开 放申购与赎回的确认结果

　　经本公司统计，2015 年9 月25 日至 2015 年 9 月28 日 ， 互利B 份额的有效 申购申请 总

　　金额为 268,689,494.39 元， 互利 B 份额 的有效赎回申请总份额为 187,273,111.00 份。 本 次

　　互利 B 份额 的全部有效申购申请 经确认后， 互利B 份额的份额 余额将小于 基金管理人根据市

　　场情况设定 的过渡期内 互利 B 的份额上限 ，为 此，基金管 理人对全部 有效申购申 请予以成

　　交确认。

　　互利B 份额 的基金注册登记机构已于2015 年9 月29 日对投 资者的申购与赎回申请进行

　　有效性确认和成交确认。 自2015 年9 月30 日起 （包括该日） ， 投资者可向销售机构或以销

　　售机构规定的方式查询本次申购与赎回的成交情况。 基金份额持有人赎回申请成功后， 基金

　　管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金销售机构在 2015 年9 月30 日前（包括 该日）

　　将赎回款项划往基金份额持有人账户。

　　本次 互利 B 份额开放申购与赎回后，本基金的总份额为 1,394,649,306.28 份，其中 ，

　　互利 A 份额 总份额为 58,356,977.89 份，互利 B 份额总份额为 1,336,292,328.39 份， 互利

　　A 份额与互 利 B 份额的 份额配比为 1:22.89 。

　　风险提示：

　　基金管理人承诺依照诚实信用、 勤勉尽职的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一

　　定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 基金

　　管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则， 在做出投资决策后， 基金运营状况与基 金

　　净值变化引致的投资风险 ，由投资者自行负担。

　　投资者投资基金前应认真阅读基金合同、 最新的招募说明书等法律文件， 了解拟投资基

　　金的风险收益特征， 并根据自身投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等判断基金是 否

　　和投资者的风险承受能力相匹配。

　　中银 基金管理有限公司

　　二〇一 五年九月三十日